Informe del fondo de inversión

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IHC EUR

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,12%
  • Ranking1808/2184
  • Fecha15/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD que invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en divisas fuertes, emitidos por empresas, cuasi-soberanos o por Autoridades Públicas domiciliadas o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países Emergentes o que estén incluidos en el J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified.

Referencia:J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 107,996604 EUR

Patrimonio (miles de euros):18.436,36

Fecha: 15/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,12%8,07%4,36%4,92%-17,54%
Categoría1,00%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking1808/2184453/21541143/21101210/20591448/1987
Quintil52334

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,65%-0,40%8,54%19,46%-2,64%
Categoría-0,01%0,03%9,41%17,67%3,43%
Ranking790/21631432/21841090/2144840/20591208/1910
Quintil24334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 803/2154

Quintil: 2

Volatilidad: 4,37%

Ranking: 1934/2154

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1668159590

Fecha de constitución: 14/05/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD