UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IHC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,96%
• Ranking 1767/2172
• Fecha 25/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD que invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en divisas fuertes, emitidos por empresas, cuasi-soberanos o por Autoridades Públicas domiciliadas o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países Emergentes o que estén incluidos en el J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified.

Referencia: J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 109,164969 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.662,79

Fecha: 25/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,96%	8,07%	4,36%	4,92%	-17,54%
Categoría	1,88%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	1767/2172	453/2154	1143/2110	1210/2059	1453/1992
Quintil	5	2	3	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,13%	1,42%	7,29%	20,96%	-2,34%
Categoría	1,37%	1,83%	2,78%	17,14%	5,33%
Ranking	2119/2172	1334/2172	549/2133	794/2047	1213/1892
Quintil	5	4	2	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 473/2154

Quintil: 2

Volatilidad: 2,51%

Ranking: 2009/2154

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1668159590

Fecha de constitución: 14/05/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD