UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IHC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,26%
• Ranking 232/304
• Fecha 10/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD que invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en divisas fuertes, emitidos por empresas, cuasi-soberanos o por Autoridades Públicas domiciliadas o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países Emergentes o que estén incluidos en el J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified.

Referencia: J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 108,406274 EUR

Patrimonio (miles de euros): 19.030,89

Fecha: 10/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES
Fondo	0,26%	8,07%	4,36%	4,92%	-17,54%
Categoría	2,05%	0,14%	9,55%	2,77%	-10,82%
Ranking	232/304	7/302	227/301	87/300	232/291
Quintil	4	1	4	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES
Fondo	-0,08%	0,79%	6,16%	19,72%	-3,01%
Categoría	0,91%	0,86%	4,66%	15,50%	3,93%
Ranking	188/304	126/299	60/302	66/301	159/281
Quintil	4	3	1	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 25/302

Quintil: 1

Volatilidad: 4,56%

Ranking: 193/302

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1668159590

Fecha de constitución: 14/05/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD