Informe del fondo de inversión

UBAM - EM RESPONSIBLE CORPORATE BOND IHC EUR

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2025-1,18%
  • Ranking666/2255
  • Fecha14/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD que invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en divisas fuertes, emitidos por empresas, cuasi-soberanos o por Autoridades Públicas domiciliadas o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países Emergentes o que estén incluidos en el J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified.

Referencia:J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 98,870000 EUR

Patrimonio (miles de euros):25.491,29

Fecha: 14/04/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,18%4,36%4,92%-17,54%-1,57%
Categoría-5,01%7,19%5,48%-13,33%0,18%
Ranking666/22551190/22121281/21631537/20961062/1986
Quintil23343

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,50%-0,65%3,13%-0,61%-3,14%
Categoría-4,31%-5,59%0,36%0,36%2,57%
Ranking588/2255555/2255518/21781273/21101210/1877
Quintil22244

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 773/2178

Quintil: 2

Volatilidad: 2,99%

Ranking: 2110/2178

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1668159590

Fecha de constitución: 14/05/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD