UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IHC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,30%
• Ranking 206/308
• Fecha 14/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD que invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en divisas fuertes, emitidos por empresas, cuasi-soberanos o por Autoridades Públicas domiciliadas o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países Emergentes o que estén incluidos en el J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified.

Referencia: J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 107,800000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.760,35

Fecha: 14/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES
Fondo	-0,30%	8,07%	4,36%	4,92%	-17,54%
Categoría	1,65%	0,44%	9,42%	2,73%	-10,85%
Ranking	206/308	8/296	220/287	73/278	219/271
Quintil	4	1	4	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES
Fondo	-0,75%	-0,97%	1,13%	17,95%	-4,22%
Categoría	-0,65%	-0,45%	2,02%	14,42%	1,16%
Ranking	162/311	196/310	141/306	49/271	143/267
Quintil	3	4	3	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 150/306

Quintil: 3

Volatilidad: 4,30%

Ranking: 133/306

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1668159590

Fecha de constitución: 14/05/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD