Informe del fondo de inversión

UBAM - EM RESPONSIBLE CORPORATE BOND IHC EUR

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20252,07%
  • Ranking561/2221
  • Fecha11/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD que invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en divisas fuertes, emitidos por empresas, cuasi-soberanos o por Autoridades Públicas domiciliadas o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países Emergentes o que estén incluidos en el J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified.

Referencia:J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 102,120000 EUR

Patrimonio (miles de euros):170,81

Fecha: 11/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,07%4,36%4,92%-17,54%-1,57%
Categoría-2,69%7,18%5,47%-13,33%0,18%
Ranking561/22211176/21801252/21281510/20611053/1952
Quintil23343

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,05%0,18%4,42%5,98%-3,66%
Categoría-0,86%-1,90%2,18%6,28%-1,29%
Ranking551/2222759/2221675/21931201/20811136/1874
Quintil22234

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 671/2166

Quintil: 2

Volatilidad: 2,59%

Ranking: 2123/2166

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1668159590

Fecha de constitución: 14/05/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD