UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IHC EUR
- % 20260,96%
- Ranking1767/2172
- Fecha25/02/2026
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Subfondo denominado en USD que invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en divisas fuertes, emitidos por empresas, cuasi-soberanos o por Autoridades Públicas domiciliadas o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países Emergentes o que estén incluidos en el J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified.
Referencia:J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 109,164969 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.662,79
Fecha: 25/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,96% | 8,07% | 4,36% | 4,92% |
| Categoría | 1,88% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 1767/2172 | 453/2154 | 1143/2110 | 1210/2059 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,13% | 1,42% | 7,29% | 20,96% |
| Categoría | 1,37% | 1,83% | 2,78% | 17,14% |
| Ranking | 2119/2172 | 1334/2172 | 549/2133 | 794/2047 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 473/2154
Quintil: 2
Volatilidad: 2,51%
Ranking: 2009/2154
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1668159590
Fecha de constitución: 14/05/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
