UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IHC EUR
- % 2026-0,30%
- Ranking206/308
- Fecha14/09/2026
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Subfondo denominado en USD que invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en divisas fuertes, emitidos por empresas, cuasi-soberanos o por Autoridades Públicas domiciliadas o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países Emergentes o que estén incluidos en el J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified.
Referencia:J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 107,800000 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.760,35
Fecha: 14/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,30% | 8,07% | 4,36% | 4,92% |
| Categoría | 1,65% | 0,44% | 9,42% | 2,73% |
| Ranking | 206/308 | 8/296 | 220/287 | 73/278 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,75% | -0,97% | 1,13% | 17,95% |
| Categoría | -0,65% | -0,45% | 2,02% | 14,42% |
| Ranking | 162/311 | 196/310 | 141/306 | 49/271 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 150/306
Quintil: 3
Volatilidad: 4,30%
Ranking: 133/306
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1668159590
Fecha de constitución: 14/05/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
