Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND USD A ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202618,51%
- Ranking16/285
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 30,105162 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.378,37
Fecha: 10/07/2026
1 día: 0,84%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 18,51% | 5,04% | 17,77% | 10,33% | -0,60% |
| Categoría | 15,18% | 6,19% | 14,17% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 16/285 | 90/285 | 112/282 | 91/273 | 97/249 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 3,08% | 13,95% | 31,61% | 52,95% | 75,33% |
| Categoría | 4,68% | 13,69% | 22,48% | 49,45% | 61,95% |
| Ranking | 230/288 | 44/285 | 9/285 | 40/277 | 41/248 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,65%
Ranking: 10/285
Quintil: 1
Volatilidad: 10,30%
Ranking: 94/285
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1670627097
Fecha de constitución: 11/03/2007
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
