M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND USD A ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 22,92%
• Ranking 94/345
• Fecha 29/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 31,225157 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.829,46

Fecha: 29/10/2026

1 día: 0,17%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	22,92%	5,04%	17,77%	10,33%	-0,60%
Categoría	22,62%	6,01%	14,27%	8,68%	-1,34%
Ranking	94/345	97/320	121/304	101/288	102/264
Quintil	2	2	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	3,55%	0,85%	25,97%	66,50%	74,51%
Categoría	5,10%	5,13%	26,20%	65,10%	66,06%
Ranking	294/352	324/352	114/341	51/304	44/262
Quintil	5	5	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,92%

Ranking: 36/339

Quintil: 1

Volatilidad: 10,98%

Ranking: 120/339

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627097

Fecha de constitución: 11/03/2007

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR