M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND USD A ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 3,46%
• Ranking 6/293
• Fecha 07/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 26,281667 EUR

Patrimonio (miles de euros): 9.039,84

Fecha: 07/01/2026

1 día: 1,37%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	3,46%	5,04%	17,77%	10,33%	-0,60%
Categoría	2,20%	6,18%	14,17%	8,64%	-1,33%
Ranking	6/293	90/293	117/290	94/281	97/257
Quintil	1	2	3	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	3,69%	6,58%	7,44%	37,82%	79,25%
Categoría	2,24%	5,00%	7,73%	30,73%	66,33%
Ranking	22/293	33/293	79/293	55/281	55/254
Quintil	1	1	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 86/293

Quintil: 2

Volatilidad: 16,32%

Ranking: 25/293

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627097

Fecha de constitución: 11/03/2007

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR