M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND USD A ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -1,01%
• Ranking 106/296
• Fecha 18/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 23,941276 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.799,59

Fecha: 18/09/2025

1 día: 1,15%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	-1,01%	17,77%	10,33%	-0,60%	32,84%
Categoría	2,24%	14,17%	8,64%	-1,33%	30,58%
Ranking	106/296	117/293	95/284	97/260	126/257
Quintil	2	2	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	3,54%	8,66%	3,72%	26,63%	85,18%
Categoría	2,38%	6,03%	6,57%	27,27%	86,35%
Ranking	17/296	17/296	133/294	95/275	101/256
Quintil	1	1	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 114/294

Quintil: 2

Volatilidad: 17,99%

Ranking: 78/294

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627097

Fecha de constitución: 11/03/2007

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR