M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND USD A ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 18,19%
• Ranking 61/345
• Fecha 11/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 30,023119 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.040,95

Fecha: 11/09/2026

1 día: -0,22%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	18,19%	5,04%	17,77%	10,33%	-0,60%
Categoría	17,83%	6,01%	14,27%	8,68%	-1,34%
Ranking	61/345	97/320	121/304	101/288	102/264
Quintil	1	2	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	-2,30%	2,63%	26,33%	50,13%	72,53%
Categoría	-1,05%	5,84%	21,70%	48,91%	68,08%
Ranking	225/352	277/351	32/339	60/301	56/263
Quintil	4	4	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,29%

Ranking: 23/338

Quintil: 1

Volatilidad: 10,22%

Ranking: 109/338

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627097

Fecha de constitución: 11/03/2007

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR