Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND USD A ACC

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202420,18%
  • Ranking146/295
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.

Referencia:S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 24,679417 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.475,61

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo20,18%10,33%-0,60%32,84%-9,52%
Categoría18,17%8,60%-1,32%30,61%-2,63%
Ranking146/295100/28691/258127/255195/245
Quintil32234

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo2,91%9,74%27,84%34,21%62,24%
Categoría3,90%8,82%25,64%29,26%66,09%
Ranking174/297156/297130/29586/258112/242
Quintil33323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,11%

Ranking: 69/295

Quintil: 2

Volatilidad: 8,79%

Ranking: 172/295

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627097

Fecha de constitución: 11/03/2007

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR