M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND USD A ACC

• % 2026 5,54%
• Ranking 76/293
• Fecha 19/02/2026

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 26,810346 EUR

Patrimonio (miles de euros): 9.385,79

Fecha: 19/02/2026

1 día: 0,83%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	5,54%	5,04%	17,77%	10,33%
Categoría	3,03%	6,18%	14,18%	8,64%
Ranking	76/293	90/293	117/290	94/281
Quintil	2	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	2,40%	9,56%	4,19%	36,16%
Categoría	-0,02%	7,25%	4,03%	29,51%
Ranking	63/293	82/293	93/293	60/282
Quintil	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 101/293

Quintil: 2

Volatilidad: 15,29%

Ranking: 27/293

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627097

Fecha de constitución: 11/03/2007

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR