M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND USD A ACC

  • % 202618,19%
  • Ranking61/345
  • Fecha11/09/2026

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.

Referencia:S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 30,023119 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.040,95

Fecha: 11/09/2026

1 día: -0,22%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo18,19%5,04%17,77%10,33%
Categoría17,83%6,01%14,27%8,68%
Ranking61/34597/320121/304101/288
Quintil1222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo-2,30%2,63%26,33%50,13%
Categoría-1,05%5,84%21,70%48,91%
Ranking225/352277/35132/33960/301
Quintil4411

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,29%

Ranking: 23/338

Quintil: 1

Volatilidad: 10,22%

Ranking: 109/338

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627097

Fecha de constitución: 11/03/2007

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR