Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR A-H ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20254,47%
- Ranking224/1172
- Fecha18/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 36,541800 EUR
Patrimonio (miles de euros):68.126,39
Fecha: 18/08/2025
1 día: 0,45%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 4,47% | 15,89% | 18,98% | -18,65% | 25,68% |
| Categoría | -2,18% | 28,44% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 224/1172 | 996/1135 | 589/1061 | 718/1007 | 770/929 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 1,09% | 6,42% | 8,13% | 31,39% | 62,04% |
| Categoría | 1,83% | 3,39% | 8,96% | 31,87% | 97,30% |
| Ranking | 840/1189 | 183/1183 | 623/1156 | 460/1036 | 739/919 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,76%
Ranking: 638/1156
Quintil: 3
Volatilidad: 13,22%
Ranking: 1036/1156
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1670627410
Fecha de constitución: 06/10/2008
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
