M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR A-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -1,14%
• Ranking 1106/1155
• Fecha 09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 37,901400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 72.016,00

Fecha: 09/07/2026

1 día: 0,22%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-1,14%	9,60%	15,89%	18,98%	-18,65%
Categoría	12,85%	3,64%	28,36%	20,01%	-11,23%
Ranking	1106/1155	210/1129	958/1091	572/1031	703/977
Quintil	5	1	5	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-0,12%	3,81%	4,55%	39,11%	33,64%
Categoría	3,08%	12,24%	22,94%	62,21%	79,97%
Ranking	1119/1162	1097/1160	1078/1141	873/1044	815/936
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 1094/1156

Quintil: 5

Volatilidad: 13,32%

Ranking: 389/1156

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627410

Fecha de constitución: 06/10/2008

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR