M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR A-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -0,28%
• Ranking 1082/1166
• Fecha 19/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 38,229600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 71.804,88

Fecha: 19/05/2026

1 día: 0,41%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-0,28%	9,60%	15,89%	18,98%	-18,65%
Categoría	8,02%	3,64%	28,36%	20,01%	-11,23%
Ranking	1082/1166	209/1135	961/1099	578/1042	713/988
Quintil	5	1	5	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	1,12%	1,47%	9,88%	44,54%	38,49%
Categoría	4,08%	7,11%	18,94%	61,87%	83,32%
Ranking	976/1168	1007/1153	922/1147	775/1053	795/927
Quintil	5	5	5	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,46%

Ranking: 902/1149

Quintil: 4

Volatilidad: 14,56%

Ranking: 316/1149

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627410

Fecha de constitución: 06/10/2008

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR