M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR A-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 3,86%
• Ranking 172/1167
• Fecha 14/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 36,329300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 68.093,80

Fecha: 14/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	3,86%	15,89%	18,98%	-18,65%	25,68%
Categoría	-4,84%	28,44%	19,78%	-11,40%	34,30%
Ranking	172/1167	994/1133	590/1059	718/1009	774/935
Quintil	1	5	3	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	2,35%	14,54%	8,85%	43,00%	68,04%
Categoría	2,94%	11,85%	3,74%	39,67%	95,29%
Ranking	925/1182	333/1177	163/1150	402/1036	683/918
Quintil	4	2	1	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,96%

Ranking: 149/1152

Quintil: 1

Volatilidad: 13,57%

Ranking: 1016/1150

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627410

Fecha de constitución: 06/10/2008

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR