M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR A-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -0,48%
• Ranking 526/1178
• Fecha 12/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 38,151900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 69.433,50

Fecha: 12/02/2026

1 día: 0,09%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-0,48%	9,60%	15,89%	18,98%	-18,65%
Categoría	-0,42%	-1,15%	28,44%	19,79%	-11,40%
Ranking	526/1178	230/1164	986/1127	581/1056	723/1003
Quintil	3	1	5	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-1,90%	0,73%	5,49%	41,89%	49,16%
Categoría	-2,86%	-6,09%	-4,35%	42,76%	69,22%
Ranking	403/1178	266/1178	265/1152	643/1049	702/934
Quintil	2	2	2	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,46%

Ranking: 297/1167

Quintil: 2

Volatilidad: 11,77%

Ranking: 975/1167

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627410

Fecha de constitución: 06/10/2008

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR