M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR A-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -3,10%
• Ranking 229/1167
• Fecha 22/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 33,894100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.075,30

Fecha: 22/05/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-3,10%	15,89%	18,98%	-18,65%	25,68%
Categoría	-8,69%	28,44%	19,79%	-11,43%	34,27%
Ranking	229/1167	994/1139	594/1072	730/1022	781/947
Quintil	1	5	3	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	5,56%	-4,37%	5,74%	24,05%	64,33%
Categoría	5,63%	-9,01%	4,74%	34,22%	93,98%
Ranking	685/1168	256/1168	319/1149	779/1047	711/927
Quintil	3	2	2	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 457/1150

Quintil: 2

Volatilidad: 11,77%

Ranking: 1053/1150

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627410

Fecha de constitución: 06/10/2008

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR