M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR A-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -14,24%
• Ranking 514/1175
• Fecha 08/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 29,998500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.276,81

Fecha: 08/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-14,24%	15,89%	18,98%	-18,65%	25,68%
Categoría	-14,33%	28,44%	19,79%	-11,43%	34,27%
Ranking	514/1175	1001/1147	601/1080	731/1030	781/955
Quintil	3	5	3	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-12,10%	-14,43%	-6,32%	3,35%	60,89%
Categoría	-9,01%	-15,55%	-0,28%	17,23%	97,54%
Ranking	605/1176	399/1175	762/1155	776/1045	730/925
Quintil	3	2	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 622/1157

Quintil: 3

Volatilidad: 11,92%

Ranking: 1105/1157

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627410

Fecha de constitución: 06/10/2008

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR