M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR A-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 8,79%
• Ranking 213/1171
• Fecha 18/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 38,052000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 67.995,79

Fecha: 18/12/2025

1 día: -0,56%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	8,79%	15,89%	18,98%	-18,65%	25,68%
Categoría	-2,17%	28,44%	19,79%	-11,40%	34,30%
Ranking	213/1171	994/1135	588/1063	723/1010	769/933
Quintil	1	5	3	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	3,82%	0,35%	9,74%	49,79%	54,00%
Categoría	-3,36%	-1,93%	-1,63%	49,74%	80,54%
Ranking	97/1202	937/1201	163/1171	641/1058	745/943
Quintil	1	4	1	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,63%

Ranking: 274/1165

Quintil: 2

Volatilidad: 12,89%

Ranking: 960/1165

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627410

Fecha de constitución: 06/10/2008

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR