M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR A-H ACC
- % 2026-1,14%
- Ranking1106/1155
- Fecha09/07/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 37,901400 EUR
Patrimonio (miles de euros):72.016,00
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,22%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -1,14% | 9,60% | 15,89% | 18,98% |
| Categoría | 12,85% | 3,64% | 28,36% | 20,01% |
| Ranking | 1106/1155 | 210/1129 | 958/1091 | 572/1031 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -0,12% | 3,81% | 4,55% | 39,11% |
| Categoría | 3,08% | 12,24% | 22,94% | 62,21% |
| Ranking | 1119/1162 | 1097/1160 | 1078/1141 | 873/1044 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 1094/1156
Quintil: 5
Volatilidad: 13,32%
Ranking: 389/1156
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1670627410
Fecha de constitución: 06/10/2008
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
