M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR A-H ACC
- % 20265,18%
- Ranking1317/1439
- Fecha27/08/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 40,322700 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.477,52
Fecha: 27/08/2026
1 día: 0,36%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 5,18% | 9,60% | 15,89% | 18,98% |
| Categoría | 13,43% | 4,01% | 28,05% | 20,09% |
| Ranking | 1317/1439 | 238/1312 | 1070/1216 | 631/1123 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 3,88% | 5,03% | 10,10% | 48,67% |
| Categoría | 2,03% | 2,71% | 18,68% | 61,70% |
| Ranking | 235/1498 | 346/1492 | 1163/1394 | 824/1153 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,67%
Ranking: 1187/1399
Quintil: 5
Volatilidad: 13,87%
Ranking: 351/1399
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1670627410
Fecha de constitución: 06/10/2008
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
