Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR C ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-3,49%
- Ranking945/1182
- Fecha19/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 55,136900 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.544,55
Fecha: 19/11/2025
1 día: 0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -3,49% | 26,20% | 18,56% | -10,41% | 38,51% |
| Categoría | 1,57% | 28,44% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 945/1182 | 579/1145 | 635/1072 | 177/1019 | 167/940 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -0,06% | 2,31% | -1,48% | 39,93% | 80,88% |
| Categoría | 0,28% | 4,24% | 2,47% | 48,26% | 90,95% |
| Ranking | 762/1213 | 737/1211 | 859/1175 | 690/1061 | 393/947 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 892/1175
Quintil: 4
Volatilidad: 18,26%
Ranking: 424/1175
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1670627501
Fecha de constitución: 28/02/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 3,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
