M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR C ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -2,68%
• Ranking 1058/1178
• Fecha 25/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 55,478300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 13.316,44

Fecha: 25/02/2026

1 día: 0,51%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-2,68%	-0,22%	26,20%	18,56%	-10,41%
Categoría	1,50%	3,81%	28,44%	20,10%	-11,48%
Ranking	1058/1178	862/1164	570/1127	624/1056	175/1003
Quintil	5	4	3	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-2,94%	-1,08%	-3,53%	40,55%	74,32%
Categoría	0,17%	1,49%	5,21%	55,85%	85,21%
Ranking	1042/1178	884/1178	1002/1155	756/1052	392/936
Quintil	5	4	5	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,43%

Ranking: 971/1167

Quintil: 5

Volatilidad: 16,17%

Ranking: 403/1167

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627501

Fecha de constitución: 28/02/2007

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR