M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR C ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 1,01%
• Ranking 1008/1157
• Fecha 11/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 57,581500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.018,80

Fecha: 11/06/2026

1 día: -0,09%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	1,01%	-0,22%	26,20%	18,56%	-10,41%
Categoría	9,58%	3,64%	28,36%	20,01%	-11,23%
Ranking	1008/1157	836/1132	567/1094	615/1034	166/980
Quintil	5	4	3	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-0,19%	3,67%	10,07%	40,17%	61,44%
Categoría	1,65%	9,02%	21,31%	59,95%	79,73%
Ranking	867/1161	981/1144	917/1143	828/1045	508/935
Quintil	4	5	5	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,05%

Ranking: 986/1156

Quintil: 5

Volatilidad: 10,72%

Ranking: 948/1156

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627501

Fecha de constitución: 28/02/2007

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR