M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR C ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 1,75%
• Ranking 515/1202
• Fecha 08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 57,998800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.835,89

Fecha: 08/01/2026

1 día: -0,77%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	1,75%	-0,22%	26,20%	18,56%	-10,41%
Categoría	1,81%	-1,15%	28,44%	19,79%	-11,40%
Ranking	515/1202	868/1172	575/1135	631/1063	175/1010
Quintil	3	4	3	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	1,22%	2,21%	0,21%	48,15%	83,87%
Categoría	-3,60%	-2,27%	-0,78%	50,85%	79,72%
Ranking	453/1201	606/1201	844/1172	710/1059	340/939
Quintil	2	3	4	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,10%

Ranking: 858/1172

Quintil: 4

Volatilidad: 17,27%

Ranking: 286/1172

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627501

Fecha de constitución: 28/02/2007

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR