M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR C ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 12,47%
• Ranking 929/1439
• Fecha 29/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 64,110400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 15.234,55

Fecha: 29/10/2026

1 día: 0,71%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	12,47%	-0,22%	26,20%	18,56%	-10,41%
Categoría	17,60%	4,01%	28,05%	20,10%	-11,24%
Ranking	929/1439	957/1298	633/1203	667/1110	174/1036
Quintil	4	4	3	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	4,68%	5,52%	11,08%	59,64%	63,01%
Categoría	2,44%	7,08%	16,41%	74,31%	75,96%
Ranking	194/1498	889/1498	938/1416	862/1170	453/1022
Quintil	1	3	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,86%

Ranking: 1121/1400

Quintil: 5

Volatilidad: 10,09%

Ranking: 1215/1399

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627501

Fecha de constitución: 28/02/2007

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR