M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR C ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 5,55%
• Ranking 882/1156
• Fecha 30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 60,170400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.140,62

Fecha: 30/07/2026

1 día: -0,96%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	5,55%	-0,22%	26,20%	18,56%	-10,41%
Categoría	10,60%	3,65%	28,37%	20,02%	-11,23%
Ranking	882/1156	834/1130	567/1092	615/1033	166/979
Quintil	4	4	3	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	2,75%	4,74%	10,88%	43,65%	61,97%
Categoría	-2,06%	4,69%	16,94%	53,64%	75,34%
Ranking	49/1164	565/1162	740/1146	696/1050	430/945
Quintil	1	3	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,96%

Ranking: 992/1157

Quintil: 5

Volatilidad: 10,80%

Ranking: 946/1157

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627501

Fecha de constitución: 28/02/2007

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR