M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR C ACC
- % 2025-4,64%
- Ranking950/1173
- Fecha09/09/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 54,476300 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.213,12
Fecha: 09/09/2025
1 día: -0,33%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -4,64% | 26,20% | 18,56% | -10,41% |
| Categoría | -1,37% | 28,43% | 19,79% | -11,40% |
| Ranking | 950/1173 | 576/1136 | 632/1062 | 172/1008 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 2,72% | 2,54% | 6,23% | 32,39% |
| Categoría | 1,54% | 5,31% | 11,96% | 37,66% |
| Ranking | 190/1194 | 1016/1189 | 944/1164 | 636/1038 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,50%
Ranking: 865/1159
Quintil: 4
Volatilidad: 18,15%
Ranking: 391/1159
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1670627501
Fecha de constitución: 28/02/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 3,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
