Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR C DIS
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20263,96%
- Ranking1018/1155
- Fecha14/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 49,566200 EUR
Patrimonio (miles de euros):54,48
Fecha: 14/07/2026
1 día: 0,54%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 3,96% | -1,56% | 24,57% | 16,88% | -11,65% |
| Categoría | 13,14% | 3,64% | 28,36% | 20,01% | -11,23% |
| Ranking | 1018/1155 | 905/1129 | 646/1091 | 722/1031 | 228/977 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 3,35% | 7,44% | 11,26% | 39,92% | 49,21% |
| Categoría | 2,56% | 11,32% | 23,11% | 62,69% | 79,56% |
| Ranking | 347/1162 | 942/1160 | 963/1143 | 865/1044 | 667/936 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,84%
Ranking: 1035/1156
Quintil: 5
Volatilidad: 10,21%
Ranking: 1008/1156
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1670627683
Fecha de constitución: 10/08/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 3,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
