M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR C DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -1,78%
• Ranking 913/1178
• Fecha 08/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 47,573900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 29,10

Fecha: 08/10/2025

1 día: -0,28%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-1,78%	24,57%	16,88%	-11,65%	36,71%
Categoría	2,82%	28,43%	19,79%	-11,40%	34,30%
Ranking	913/1178	657/1141	741/1068	240/1015	308/937
Quintil	4	3	4	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	3,82%	6,51%	4,44%	41,69%	79,49%
Categoría	4,48%	8,56%	10,80%	54,78%	101,37%
Ranking	512/1201	697/1196	935/1170	753/1044	553/937
Quintil	3	3	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 999/1169

Quintil: 5

Volatilidad: 18,28%

Ranking: 371/1169

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627683

Fecha de constitución: 10/08/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR