M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR C DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -2,24%
• Ranking 836/1178
• Fecha 17/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 46,611600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 36,37

Fecha: 17/02/2026

1 día: -0,38%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-2,24%	-1,56%	24,57%	16,88%	-11,65%
Categoría	-0,19%	-1,15%	28,44%	19,79%	-11,40%
Ranking	836/1178	934/1164	650/1127	733/1056	238/1003
Quintil	4	5	3	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-3,86%	-0,15%	-6,86%	33,29%	60,96%
Categoría	-2,81%	-3,38%	-4,20%	42,77%	68,60%
Ranking	777/1178	711/1178	964/1152	815/1051	507/934
Quintil	4	4	5	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,54%

Ranking: 1057/1167

Quintil: 5

Volatilidad: 16,34%

Ranking: 373/1167

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627683

Fecha de constitución: 10/08/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR