M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR C DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -19,28%
• Ranking 838/1175
• Fecha 08/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 39,098500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 21,46

Fecha: 08/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-19,28%	24,57%	16,88%	-11,65%	36,71%
Categoría	-14,33%	28,44%	19,79%	-11,43%	34,27%
Ranking	838/1175	660/1147	754/1080	237/1030	313/955
Quintil	4	3	4	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-13,72%	-20,35%	-7,33%	7,00%	67,57%
Categoría	-9,01%	-15,55%	-0,28%	17,23%	97,54%
Ranking	791/1176	847/1175	858/1155	656/1045	637/925
Quintil	4	4	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 538/1157

Quintil: 3

Volatilidad: 15,15%

Ranking: 657/1157

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627683

Fecha de constitución: 10/08/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR