M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR C DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -6,53%
• Ranking 1050/1172
• Fecha 22/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 45,272200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 27,69

Fecha: 22/08/2025

1 día: 0,31%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-6,53%	24,57%	16,88%	-11,65%	36,71%
Categoría	-1,51%	28,44%	19,79%	-11,40%	34,30%
Ranking	1050/1172	657/1135	740/1061	232/1007	308/929
Quintil	5	3	4	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	2,08%	5,46%	3,23%	20,39%	75,09%
Categoría	2,74%	7,05%	10,42%	34,49%	97,22%
Ranking	644/1191	838/1188	1005/1156	834/1036	573/919
Quintil	3	4	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 942/1156

Quintil: 5

Volatilidad: 18,31%

Ranking: 358/1156

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627683

Fecha de constitución: 10/08/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR