Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR C DIS
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202424,11%
- Ranking733/1173
- Fecha10/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 48,254500 EUR
Patrimonio (miles de euros):20,79
Fecha: 10/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
Fondo | 24,11% | 16,88% | -11,65% | 36,71% | 1,64% |
Categoría | 28,46% | 19,79% | -11,43% | 34,26% | 8,53% |
Ranking | 733/1173 | 774/1108 | 245/1058 | 310/979 | 788/930 |
Quintil | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
Fondo | 5,03% | 11,95% | 34,54% | 34,30% | 83,30% |
Categoría | 6,13% | 14,92% | 35,58% | 40,01% | 103,14% |
Ranking | 627/1197 | 878/1191 | 627/1151 | 412/1049 | 546/905 |
Quintil | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,39%
Ranking: 677/1152
Quintil: 3
Volatilidad: 10,27%
Ranking: 537/1152
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1670627683
Fecha de constitución: 10/08/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 3,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR