M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR C DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 0,08%
• Ranking 1040/1157
• Fecha 11/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 47,716200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 55,41

Fecha: 11/06/2026

1 día: -0,09%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	0,08%	-1,56%	24,57%	16,88%	-11,65%
Categoría	9,58%	3,64%	28,36%	20,01%	-11,23%
Ranking	1040/1157	907/1132	646/1094	724/1034	228/980
Quintil	5	5	3	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-0,18%	2,94%	8,54%	34,50%	50,67%
Categoría	1,65%	9,02%	21,31%	59,95%	79,73%
Ranking	866/1161	1014/1144	986/1143	892/1045	652/935
Quintil	4	5	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,93%

Ranking: 1035/1156

Quintil: 5

Volatilidad: 10,14%

Ranking: 1000/1156

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627683

Fecha de constitución: 10/08/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR