Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR C DIS

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202424,11%
  • Ranking733/1173
  • Fecha10/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia:S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 48,254500 EUR

Patrimonio (miles de euros):20,79

Fecha: 10/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo24,11%16,88%-11,65%36,71%1,64%
Categoría28,46%19,79%-11,43%34,26%8,53%
Ranking733/1173774/1108245/1058310/979788/930
Quintil44225

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo5,03%11,95%34,54%34,30%83,30%
Categoría6,13%14,92%35,58%40,01%103,14%
Ranking627/1197878/1191627/1151412/1049546/905
Quintil34324

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,39%

Ranking: 677/1152

Quintil: 3

Volatilidad: 10,27%

Ranking: 537/1152

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627683

Fecha de constitución: 10/08/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR