M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR C DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -1,81%
• Ranking 988/1181
• Fecha 11/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 47,559500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 32,05

Fecha: 11/12/2025

1 día: 0,07%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-1,81%	24,57%	16,88%	-11,65%	36,71%
Categoría	4,66%	28,44%	19,79%	-11,40%	34,30%
Ranking	988/1181	661/1145	744/1072	240/1019	310/940
Quintil	5	3	4	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	0,88%	3,01%	-2,28%	38,52%	73,52%
Categoría	0,05%	4,70%	2,04%	55,90%	94,58%
Ranking	289/1212	748/1211	872/1174	804/1061	567/950
Quintil	2	4	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 838/1175

Quintil: 4

Volatilidad: 17,37%

Ranking: 287/1175

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627683

Fecha de constitución: 10/08/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR