M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR C DIS

• % 2024 23,73%
• Ranking 775/1173
• Fecha 11/11/2024

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 48,107000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 20,73

Fecha: 11/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	23,73%	16,88%	-11,65%	36,71%
Categoría	28,57%	19,79%	-11,43%	34,26%
Ranking	775/1173	774/1108	245/1058	310/979
Quintil	4	4	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	4,71%	11,75%	32,31%	33,89%
Categoría	6,22%	14,99%	35,70%	39,04%
Ranking	761/1197	921/1191	792/1151	409/1049
Quintil	4	4	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,39%

Ranking: 677/1152

Quintil: 3

Volatilidad: 10,27%

Ranking: 537/1152

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627683

Fecha de constitución: 10/08/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR