M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR C DIS
- % 2025-8,12%
- Ranking678/1174
- Fecha01/04/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 44,501100 EUR
Patrimonio (miles de euros):108,64
Fecha: 01/04/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -8,12% | 24,57% | 16,88% | -11,65% |
| Categoría | -6,98% | 28,44% | 19,79% | -11,43% |
| Ranking | 678/1174 | 660/1146 | 754/1079 | 237/1029 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -9,29% | -8,84% | 5,28% | 22,57% |
| Categoría | -7,73% | -7,46% | 7,32% | 28,05% |
| Ranking | 1004/1175 | 714/1174 | 560/1154 | 475/1041 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 537/1156
Quintil: 3
Volatilidad: 15,15%
Ranking: 657/1156
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1670627683
Fecha de constitución: 10/08/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 3,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
