M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR C DIS
- % 2026-2,90%
- Ranking1070/1178
- Fecha25/02/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 46,298600 EUR
Patrimonio (miles de euros):36,13
Fecha: 25/02/2026
1 día: 0,51%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -2,90% | -1,56% | 24,57% | 16,88% |
| Categoría | 1,50% | 3,81% | 28,44% | 20,10% |
| Ranking | 1070/1178 | 935/1164 | 650/1127 | 733/1056 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -2,94% | -1,31% | -4,84% | 34,99% |
| Categoría | 0,17% | 1,49% | 5,21% | 55,85% |
| Ranking | 1043/1178 | 919/1178 | 1050/1155 | 851/1052 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,54%
Ranking: 1058/1167
Quintil: 5
Volatilidad: 16,34%
Ranking: 372/1167
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1670627683
Fecha de constitución: 10/08/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 3,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
