M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR C DIS
- % 2026-2,17%
- Ranking1050/1195
- Fecha15/04/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 46,646900 EUR
Patrimonio (miles de euros):48,23
Fecha: 15/04/2026
1 día: 1,11%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -2,17% | -1,56% | 24,57% | 16,88% |
| Categoría | 2,17% | 3,81% | 28,44% | 20,10% |
| Ranking | 1050/1195 | 936/1165 | 651/1128 | 734/1057 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 1,29% | -3,95% | 15,95% | 39,06% |
| Categoría | 2,88% | -0,54% | 24,65% | 58,78% |
| Ranking | 988/1182 | 1068/1194 | 936/1178 | 829/1073 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 1060/1179
Quintil: 5
Volatilidad: 13,63%
Ranking: 296/1178
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1670627683
Fecha de constitución: 10/08/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 3,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
