Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR C-H ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20257,02%
- Ranking236/1176
- Fecha17/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 41,319900 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.062,61
Fecha: 17/11/2025
1 día: 0,59%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 7,02% | 16,74% | 19,85% | -18,05% | 26,55% |
| Categoría | 2,13% | 28,43% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 236/1176 | 963/1140 | 508/1068 | 707/1015 | 747/937 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 0,19% | 2,51% | 8,13% | 48,79% | 60,07% |
| Categoría | 0,84% | 4,41% | 3,59% | 49,65% | 91,40% |
| Ranking | 902/1197 | 785/1197 | 217/1169 | 538/1056 | 697/939 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,94%
Ranking: 668/1170
Quintil: 3
Volatilidad: 13,07%
Ranking: 1042/1170
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1670627766
Fecha de constitución: 03/10/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 3,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
