M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR C-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 2,03%
• Ranking 351/1201
• Fecha 07/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 43,465300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.782,44

Fecha: 07/01/2026

1 día: 1,32%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	2,03%	10,34%	16,74%	19,85%	-18,05%
Categoría	1,70%	-1,15%	28,44%	19,79%	-11,40%
Ranking	351/1201	224/1171	959/1135	507/1063	704/1010
Quintil	2	1	5	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	2,53%	2,22%	12,60%	58,83%	59,69%
Categoría	-4,10%	-1,56%	-0,06%	50,69%	81,11%
Ranking	140/1201	843/1200	187/1171	527/1058	688/939
Quintil	1	4	1	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,88%

Ranking: 224/1172

Quintil: 1

Volatilidad: 12,67%

Ranking: 928/1172

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627766

Fecha de constitución: 03/10/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR