M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR C-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 1,04%
• Ranking 151/1170
• Fecha 12/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 39,011000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 13.458,31

Fecha: 12/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	1,04%	16,74%	19,85%	-18,05%	26,55%
Categoría	-7,53%	28,43%	19,79%	-11,40%	34,28%
Ranking	151/1170	961/1142	510/1068	708/1018	752/943
Quintil	1	5	3	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	2,01%	5,66%	9,69%	42,08%	75,72%
Categoría	-1,62%	2,06%	3,75%	42,43%	98,22%
Ranking	94/1176	302/1171	89/1158	523/1042	615/922
Quintil	1	2	1	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,91%

Ranking: 200/1161

Quintil: 1

Volatilidad: 13,26%

Ranking: 1023/1161

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627766

Fecha de constitución: 03/10/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR