M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR C-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 3,76%
• Ranking 1284/1448
• Fecha 15/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 44,203000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.952,96

Fecha: 15/09/2026

1 día: -0,03%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	3,76%	10,34%	16,74%	19,85%	-18,05%
Categoría	12,05%	4,01%	28,05%	20,09%	-11,25%
Ranking	1284/1448	220/1305	1030/1209	544/1116	716/1042
Quintil	5	1	5	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-3,60%	2,72%	5,74%	46,19%	42,80%
Categoría	-2,67%	0,33%	16,52%	55,63%	75,29%
Ranking	1146/1491	191/1485	1209/1405	754/1160	769/1018
Quintil	4	1	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,92%

Ranking: 1154/1403

Quintil: 5

Volatilidad: 13,99%

Ranking: 329/1403

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627766

Fecha de constitución: 03/10/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR