M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR C-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 1,97%
• Ranking 1046/1156
• Fecha 30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 43,439000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.743,65

Fecha: 30/07/2026

1 día: -0,22%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	1,97%	10,34%	16,74%	19,85%	-18,05%
Categoría	10,60%	3,65%	28,37%	20,02%	-11,23%
Ranking	1046/1156	196/1130	923/1092	493/1033	679/979
Quintil	5	1	5	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	3,27%	2,18%	7,88%	41,19%	40,20%
Categoría	-2,06%	4,69%	16,94%	53,64%	75,34%
Ranking	44/1164	938/1162	919/1146	754/1050	754/945
Quintil	1	5	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 1091/1157

Quintil: 5

Volatilidad: 13,34%

Ranking: 385/1157

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627766

Fecha de constitución: 03/10/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR