M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR C-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 9,67%
• Ranking 183/1178
• Fecha 02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 42,344200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.431,41

Fecha: 02/10/2025

1 día: 1,56%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	9,67%	16,74%	19,85%	-18,05%	26,55%
Categoría	1,40%	28,43%	19,79%	-11,40%	34,30%
Ranking	183/1178	964/1141	508/1068	707/1015	747/937
Quintil	1	5	3	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	4,56%	5,40%	10,65%	67,28%	78,89%
Categoría	3,68%	7,49%	10,72%	54,39%	104,29%
Ranking	131/1201	819/1196	473/1170	172/1044	609/935
Quintil	1	4	3	1	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,76%

Ranking: 700/1169

Quintil: 3

Volatilidad: 13,24%

Ranking: 1040/1169

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627766

Fecha de constitución: 03/10/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR