M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR C-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 15,91%
• Ranking 1064/1173
• Fecha 20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 38,336100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10.625,31

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	15,91%	19,85%	-18,05%	26,55%	11,47%
Categoría	28,85%	19,79%	-11,43%	34,26%	8,53%
Ranking	1064/1173	528/1107	721/1057	762/979	298/930
Quintil	5	3	4	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	0,00%	2,26%	23,78%	18,74%	66,59%
Categoría	5,10%	11,56%	35,02%	37,76%	103,94%
Ranking	1143/1197	1151/1191	1021/1152	761/1049	731/906
Quintil	5	5	5	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,51%

Ranking: 466/1151

Quintil: 3

Volatilidad: 11,68%

Ranking: 284/1151

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627766

Fecha de constitución: 03/10/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR