M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR C-H ACC
- % 2026-3,16%
- Ranking1046/1178
- Fecha24/02/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 41,251600 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.935,40
Fecha: 24/02/2026
1 día: -1,12%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -3,16% | 10,34% | 16,74% | 19,85% |
| Categoría | 0,78% | 3,81% | 28,44% | 20,10% |
| Ranking | 1046/1178 | 217/1164 | 951/1127 | 500/1056 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -3,24% | 0,69% | 6,41% | 46,79% |
| Categoría | -0,53% | 1,70% | 3,59% | 54,75% |
| Ranking | 1010/1178 | 562/1178 | 278/1155 | 626/1052 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,52%
Ranking: 281/1167
Quintil: 2
Volatilidad: 11,76%
Ranking: 976/1167
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1670627766
Fecha de constitución: 03/10/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 3,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
