M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR C-H ACC
- % 20261,13%
- Ranking837/1202
- Fecha08/01/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 43,080600 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.651,61
Fecha: 08/01/2026
1 día: -0,89%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 1,13% | 10,34% | 16,74% | 19,85% |
| Categoría | 1,81% | -1,15% | 28,44% | 19,79% |
| Ranking | 837/1202 | 224/1172 | 959/1135 | 507/1063 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 1,27% | 1,97% | 11,34% | 52,28% |
| Categoría | -3,60% | -2,27% | -0,78% | 50,85% |
| Ranking | 433/1201 | 729/1201 | 208/1172 | 645/1059 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,88%
Ranking: 224/1172
Quintil: 1
Volatilidad: 12,67%
Ranking: 928/1172
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1670627766
Fecha de constitución: 03/10/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 3,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
