M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR C-H ACC
- % 20263,76%
- Ranking1284/1448
- Fecha15/09/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 44,203000 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.952,96
Fecha: 15/09/2026
1 día: -0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 3,76% | 10,34% | 16,74% | 19,85% |
| Categoría | 12,05% | 4,01% | 28,05% | 20,09% |
| Ranking | 1284/1448 | 220/1305 | 1030/1209 | 544/1116 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -3,60% | 2,72% | 5,74% | 46,19% |
| Categoría | -2,67% | 0,33% | 16,52% | 55,63% |
| Ranking | 1146/1491 | 191/1485 | 1209/1405 | 754/1160 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,92%
Ranking: 1154/1403
Quintil: 5
Volatilidad: 13,99%
Ranking: 329/1403
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1670627766
Fecha de constitución: 03/10/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 3,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
