Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND GBP C ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2026-1,99%
- Ranking1080/1195
- Fecha15/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 22,245816 EUR
Patrimonio (miles de euros):121,05
Fecha: 15/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -1,99% | -0,24% | 26,52% | 18,16% | -10,33% |
| Categoría | 2,46% | 3,81% | 28,44% | 20,10% | -11,48% |
| Ranking | 1080/1195 | 865/1165 | 558/1128 | 645/1057 | 170/1003 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 1,07% | -3,52% | 19,96% | 43,70% | 56,60% |
| Categoría | 2,35% | -0,22% | 27,90% | 59,24% | 70,15% |
| Ranking | 1009/1182 | 1081/1194 | 903/1178 | 753/1073 | 469/951 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 1025/1179
Quintil: 5
Volatilidad: 13,47%
Ranking: 309/1178
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1670627840
Fecha de constitución: 04/07/2019
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 3,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
