M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND GBP C ACC
- % 2026-0,60%
- Ranking786/1185
- Fecha29/01/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 22,562226 EUR
Patrimonio (miles de euros):152,94
Fecha: 29/01/2026
1 día: 0,41%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -0,60% | -0,24% | 26,52% | 18,16% |
| Categoría | 0,27% | -1,15% | 28,44% | 19,79% |
| Ranking | 786/1185 | 870/1171 | 562/1134 | 651/1063 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -0,64% | -1,75% | -4,64% | 42,41% |
| Categoría | -0,32% | -5,42% | -3,51% | 46,08% |
| Ranking | 599/1184 | 741/1185 | 890/1159 | 702/1048 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 860/1171
Quintil: 4
Volatilidad: 17,16%
Ranking: 311/1171
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1670627840
Fecha de constitución: 04/07/2019
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 3,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
