M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND GBP C ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -4,43%
• Ranking 912/1173
• Fecha 08/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 21,746107 EUR

Patrimonio (miles de euros): 147,41

Fecha: 08/09/2025

1 día: -0,32%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-4,43%	26,52%	18,16%	-10,33%	39,19%
Categoría	-1,66%	28,43%	19,79%	-11,40%	34,30%
Ranking	912/1173	564/1136	652/1062	167/1008	134/931
Quintil	4	3	4	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	3,21%	3,32%	6,92%	32,64%	92,91%
Categoría	1,24%	5,04%	13,15%	38,61%	100,12%
Ranking	76/1193	905/1188	941/1164	670/1037	355/927
Quintil	1	4	5	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 863/1159

Quintil: 4

Volatilidad: 17,91%

Ranking: 462/1159

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627840

Fecha de constitución: 04/07/2019

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR