M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND GBP C ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -2,57%
• Ranking 700/1179
• Fecha 18/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 22,115449 EUR

Patrimonio (miles de euros): 120,34

Fecha: 18/03/2026

1 día: 0,75%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-2,57%	-0,24%	26,52%	18,16%	-10,33%
Categoría	-0,90%	3,81%	28,44%	20,10%	-11,48%
Ranking	700/1179	864/1164	557/1127	644/1056	170/1002
Quintil	3	4	3	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-0,77%	-2,14%	5,59%	43,69%	65,97%
Categoría	-1,38%	-0,02%	12,39%	57,84%	72,27%
Ranking	354/1181	813/1178	936/1157	719/1058	334/938
Quintil	2	4	5	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,17%

Ranking: 991/1172

Quintil: 5

Volatilidad: 15,43%

Ranking: 472/1172

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627840

Fecha de constitución: 04/07/2019

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR