M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND GBP C ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -16,02%
• Ranking 622/1174
• Fecha 13/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 19,107155 EUR

Patrimonio (miles de euros): 132,60

Fecha: 13/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-16,02%	26,52%	18,16%	-10,33%	39,19%
Categoría	-15,35%	28,44%	19,79%	-11,43%	34,27%
Ranking	622/1174	568/1146	665/1079	171/1029	134/954
Quintil	3	3	4	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-8,45%	-17,05%	-1,87%	18,52%	85,32%
Categoría	-7,91%	-15,92%	-1,61%	17,48%	91,93%
Ranking	802/1175	747/1174	512/1154	251/1044	293/925
Quintil	4	4	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,54%

Ranking: 386/1156

Quintil: 2

Volatilidad: 14,73%

Ranking: 745/1156

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627840

Fecha de constitución: 04/07/2019

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR