Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD A DIS
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-7,96%
- Ranking1006/1167
- Fecha10/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 29,982150 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.889,37
Fecha: 10/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -7,96% | 23,64% | 15,32% | -11,97% | 35,57% |
| Categoría | -4,76% | 28,44% | 19,78% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 1006/1167 | 680/1133 | 809/1059 | 240/1009 | 396/935 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 0,00% | 7,94% | 1,26% | 25,84% | 71,09% |
| Categoría | 1,64% | 13,40% | 4,31% | 40,10% | 96,02% |
| Ranking | 1062/1182 | 1093/1177 | 865/1150 | 840/1037 | 661/918 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 774/1152
Quintil: 4
Volatilidad: 17,90%
Ranking: 365/1150
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1670628061
Fecha de constitución: 10/08/2014
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
