Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD A DIS

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-2,37%
  • Ranking1104/1195
  • Fecha15/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia:S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 31,167233 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.433,91

Fecha: 15/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-2,37%-2,00%23,64%15,32%-11,97%
Categoría2,46%3,81%28,44%20,10%-11,48%
Ranking1104/1195964/1165676/1128802/1057249/1003
Quintil55342

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo1,02%-4,00%17,48%35,97%41,03%
Categoría2,35%-0,22%27,90%59,24%70,15%
Ranking1018/11821116/1194988/1178875/1073709/951
Quintil55554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 1090/1179

Quintil: 5

Volatilidad: 13,77%

Ranking: 288/1178

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670628061

Fecha de constitución: 10/08/2014

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR