M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD A DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 22,45%
• Ranking 820/1173
• Fecha 10/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 32,260583 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.898,14

Fecha: 10/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	22,45%	15,32%	-11,97%	35,57%	0,49%
Categoría	28,46%	19,79%	-11,43%	34,26%	8,53%
Ranking	820/1173	841/1108	257/1058	393/979	803/930
Quintil	4	4	2	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	3,86%	10,50%	32,33%	30,06%	75,13%
Categoría	6,13%	14,92%	35,58%	40,01%	103,14%
Ranking	883/1197	1040/1191	793/1151	530/1049	649/905
Quintil	4	5	4	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,31%

Ranking: 745/1152

Quintil: 4

Volatilidad: 9,32%

Ranking: 786/1152

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1670628061

Fecha de constitución: 10/08/2014

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR