M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD A DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -15,36%
• Ranking 544/1174
• Fecha 13/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 27,570421 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.091,08

Fecha: 13/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-15,36%	23,64%	15,32%	-11,97%	35,57%
Categoría	-15,35%	28,44%	19,79%	-11,43%	34,27%
Ranking	544/1174	686/1146	821/1079	248/1029	397/954
Quintil	3	3	4	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-7,86%	-17,19%	-3,25%	11,01%	68,49%
Categoría	-7,91%	-15,92%	-1,61%	17,48%	91,93%
Ranking	620/1175	773/1174	664/1154	645/1044	640/925
Quintil	3	4	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 596/1156

Quintil: 3

Volatilidad: 14,67%

Ranking: 772/1156

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1670628061

Fecha de constitución: 10/08/2014

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR