M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD A DIS
- % 2025-6,06%
- Ranking1068/1165
- Fecha30/07/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 30,599983 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.433,08
Fecha: 30/07/2025
1 día: 0,12%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -6,06% | 23,64% | 15,32% | -11,97% |
| Categoría | -1,96% | 28,44% | 19,79% | -11,41% |
| Ranking | 1068/1165 | 678/1131 | 809/1057 | 238/1007 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 2,36% | 11,39% | 2,97% | 19,77% |
| Categoría | 4,10% | 12,63% | 9,24% | 37,93% |
| Ranking | 966/1181 | 884/1175 | 983/1149 | 894/1036 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 772/1150
Quintil: 4
Volatilidad: 17,90%
Ranking: 365/1148
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1670628061
Fecha de constitución: 10/08/2014
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
