M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD A DIS
- % 2026-5,15%
- Ranking902/1195
- Fecha07/04/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 30,279830 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.107,96
Fecha: 07/04/2026
1 día: 1,43%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -5,15% | -2,00% | 23,64% | 15,32% |
| Categoría | -1,69% | 3,81% | 28,44% | 20,10% |
| Ranking | 902/1195 | 964/1165 | 676/1128 | 802/1057 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -3,66% | -7,55% | 11,41% | 32,26% |
| Categoría | -1,94% | -3,39% | 24,08% | 52,60% |
| Ranking | 1016/1182 | 992/1195 | 1064/1176 | 869/1073 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 1090/1179
Quintil: 5
Volatilidad: 13,77%
Ranking: 288/1178
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1670628061
Fecha de constitución: 10/08/2014
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
