Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD C ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-6,36%
- Ranking820/1167
- Fecha09/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 40,823389 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.687,53
Fecha: 09/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -6,36% | 26,22% | 17,86% | -10,05% | 38,41% |
| Categoría | -4,61% | 28,44% | 19,78% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 820/1167 | 573/1133 | 681/1059 | 148/1009 | 174/935 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 0,49% | 9,35% | 4,00% | 34,63% | 91,25% |
| Categoría | 1,49% | 12,92% | 3,73% | 39,75% | 96,32% |
| Ranking | 1004/1181 | 1025/1176 | 510/1150 | 679/1037 | 287/918 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 530/1152
Quintil: 3
Volatilidad: 17,74%
Ranking: 396/1150
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1670628145
Fecha de constitución: 11/03/2007
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 3,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
