M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD C ACC
- % 20263,32%
- Ranking1036/1156
- Fecha07/07/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 45,079419 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.838,71
Fecha: 07/07/2026
1 día: -0,39%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 3,32% | 0,08% | 26,22% | 17,86% |
| Categoría | 12,50% | 3,64% | 28,36% | 20,01% |
| Ranking | 1036/1156 | 820/1130 | 565/1092 | 662/1032 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 0,47% | 8,46% | 10,75% | 43,43% |
| Categoría | 3,22% | 14,31% | 23,31% | 61,70% |
| Ranking | 1072/1163 | 1052/1161 | 967/1142 | 823/1045 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,90%
Ranking: 1021/1157
Quintil: 5
Volatilidad: 10,96%
Ranking: 909/1157
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1670628145
Fecha de constitución: 11/03/2007
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 3,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
