M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD C ACC

• % 2026 8,20%
• Ranking 1130/1439
• Fecha 27/08/2026

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 47,212022 EUR

Patrimonio (miles de euros): 20.683,30

Fecha: 27/08/2026

1 día: 0,59%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	8,20%	0,08%	26,22%	17,86%
Categoría	13,43%	4,01%	28,05%	20,09%
Ranking	1130/1439	950/1312	631/1216	720/1123
Quintil	4	4	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	2,03%	5,83%	13,03%	49,92%
Categoría	2,03%	2,71%	18,68%	61,70%
Ranking	769/1498	217/1492	951/1394	789/1153
Quintil	3	1	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,87%

Ranking: 1032/1399

Quintil: 4

Volatilidad: 10,84%

Ranking: 1094/1399

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1670628145

Fecha de constitución: 11/03/2007

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR