M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD C ACC

  • % 2025-8,58%
  • Ranking843/1170
  • Fecha02/06/2025

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia:S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 39,855942 EUR

Patrimonio (miles de euros):15.249,68

Fecha: 02/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-8,58%26,22%17,86%-10,05%
Categoría-6,96%28,43%19,79%-11,40%
Ranking843/1170573/1142683/1068155/1018
Quintil4341

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo5,03%-8,41%7,01%28,91%
Categoría4,33%-6,10%7,38%35,29%
Ranking403/1176965/1171533/1158675/1042
Quintil2534

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,73%

Ranking: 440/1161

Quintil: 2

Volatilidad: 18,23%

Ranking: 380/1161

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670628145

Fecha de constitución: 11/03/2007

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR