M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD C ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -9,97%
• Ranking 825/1167
• Fecha 22/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 39,251304 EUR

Patrimonio (miles de euros): 15.018,33

Fecha: 22/05/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-9,97%	26,22%	17,86%	-10,05%	38,41%
Categoría	-8,69%	28,44%	19,79%	-11,43%	34,27%
Ranking	825/1167	571/1139	686/1072	156/1022	175/947
Quintil	4	3	4	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	6,56%	-11,07%	3,51%	28,52%	81,64%
Categoría	5,63%	-9,01%	4,74%	34,22%	93,98%
Ranking	322/1168	1010/1168	602/1149	692/1047	454/927
Quintil	2	5	3	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,10%

Ranking: 713/1150

Quintil: 4

Volatilidad: 16,57%

Ranking: 445/1150

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670628145

Fecha de constitución: 11/03/2007

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR