Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD C ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202424,87%
- Ranking681/1173
- Fecha10/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 43,130524 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.854,55
Fecha: 10/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
Fondo | 24,87% | 17,86% | -10,05% | 38,41% | 2,98% |
Categoría | 28,46% | 19,79% | -11,43% | 34,26% | 8,53% |
Ranking | 681/1173 | 713/1108 | 164/1058 | 173/979 | 767/930 |
Quintil | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
Fondo | 4,15% | 10,95% | 35,07% | 38,66% | 95,31% |
Categoría | 6,13% | 14,92% | 35,58% | 40,01% | 103,14% |
Ranking | 832/1197 | 1022/1191 | 567/1151 | 259/1049 | 381/905 |
Quintil | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,49%
Ranking: 514/1152
Quintil: 3
Volatilidad: 9,03%
Ranking: 908/1152
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1670628145
Fecha de constitución: 11/03/2007
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 3,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR