M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD C ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -0,36%
• Ranking 723/1177
• Fecha 16/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 43,440725 EUR

Patrimonio (miles de euros): 19.904,24

Fecha: 16/10/2025

1 día: 0,05%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-0,36%	26,22%	17,86%	-10,05%	38,41%
Categoría	1,22%	28,43%	19,79%	-11,40%	34,30%
Ranking	723/1177	574/1140	681/1068	157/1015	172/937
Quintil	4	3	4	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	2,58%	6,65%	3,36%	48,87%	88,77%
Categoría	2,03%	5,75%	6,48%	53,07%	94,63%
Ranking	217/1198	185/1198	753/1169	618/1044	332/937
Quintil	1	1	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 853/1168

Quintil: 4

Volatilidad: 18,03%

Ranking: 441/1168

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670628145

Fecha de constitución: 11/03/2007

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR