M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD C ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -18,24%
• Ranking 783/1175
• Fecha 08/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 35,643927 EUR

Patrimonio (miles de euros): 13.633,58

Fecha: 08/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-18,24%	26,22%	17,86%	-10,05%	38,41%
Categoría	-14,33%	28,44%	19,79%	-11,43%	34,27%
Ranking	783/1175	578/1147	693/1080	157/1030	175/955
Quintil	4	3	4	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-13,03%	-19,56%	-5,42%	12,62%	89,09%
Categoría	-9,01%	-15,55%	-0,28%	17,23%	97,54%
Ranking	683/1176	801/1175	655/1155	428/1045	264/925
Quintil	3	4	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,54%

Ranking: 396/1157

Quintil: 2

Volatilidad: 14,70%

Ranking: 756/1157

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1670628145

Fecha de constitución: 11/03/2007

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR