Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD C DIS
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-4,45%
- Ranking993/1182
- Fecha19/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 35,187344 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.442,89
Fecha: 19/11/2025
1 día: 0,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -4,45% | 24,58% | 16,18% | -11,30% | 36,60% |
| Categoría | 1,57% | 28,44% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 993/1182 | 660/1145 | 784/1072 | 219/1019 | 322/940 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -0,33% | 2,06% | -2,57% | 33,72% | 68,42% |
| Categoría | 0,28% | 4,24% | 2,47% | 48,26% | 90,95% |
| Ranking | 842/1213 | 792/1211 | 925/1175 | 798/1061 | 586/947 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 953/1175
Quintil: 5
Volatilidad: 18,24%
Ranking: 434/1175
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1670628228
Fecha de constitución: 10/08/2014
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 3,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
