M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD C DIS
- % 2026-1,79%
- Ranking751/1178
- Fecha16/02/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 35,709996 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.373,63
Fecha: 16/02/2026
1 día: 0,77%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -1,79% | -1,26% | 24,58% | 16,18% |
| Categoría | -0,28% | -1,15% | 28,44% | 19,79% |
| Ranking | 751/1178 | 912/1164 | 649/1127 | 772/1056 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -3,46% | 1,30% | -6,36% | 34,82% |
| Categoría | -2,89% | -3,81% | -4,27% | 42,47% |
| Ranking | 615/1178 | 378/1178 | 965/1152 | 778/1051 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,50%
Ranking: 1032/1167
Quintil: 5
Volatilidad: 16,23%
Ranking: 386/1167
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1670628228
Fecha de constitución: 10/08/2014
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 3,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
