M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD C DIS
- % 20265,28%
- Ranking1200/1448
- Fecha16/09/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 38,279102 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.669,29
Fecha: 16/09/2026
1 día: -0,53%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 5,28% | -1,26% | 24,58% | 16,18% |
| Categoría | 11,62% | 4,01% | 28,05% | 20,09% |
| Ranking | 1200/1448 | 1017/1305 | 710/1209 | 817/1116 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -3,77% | 2,39% | 8,23% | 37,22% |
| Categoría | -3,04% | 0,41% | 16,66% | 55,03% |
| Ranking | 1125/1491 | 252/1485 | 1118/1405 | 952/1160 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,95%
Ranking: 1123/1403
Quintil: 5
Volatilidad: 10,01%
Ranking: 1207/1403
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1670628228
Fecha de constitución: 10/08/2014
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 3,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
