M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD C DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -9,55%
• Ranking 422/1175
• Fecha 02/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 33,307692 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.966,47

Fecha: 02/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-9,55%	24,58%	16,18%	-11,30%	36,60%
Categoría	-12,18%	28,44%	19,79%	-11,43%	34,27%
Ranking	422/1175	659/1147	792/1080	217/1030	325/955
Quintil	2	3	4	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-9,19%	-10,35%	2,55%	19,92%	106,56%
Categoría	-11,37%	-12,86%	1,50%	20,90%	122,87%
Ranking	398/1176	416/1175	311/1155	306/1042	453/925
Quintil	2	2	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 532/1157

Quintil: 3

Volatilidad: 14,68%

Ranking: 765/1157

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1670628228

Fecha de constitución: 10/08/2014

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR