M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD C DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -1,32%
• Ranking 903/1177
• Fecha 23/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 36,338998 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.885,58

Fecha: 23/10/2025

1 día: -0,49%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-1,32%	24,58%	16,18%	-11,30%	36,60%
Categoría	2,91%	28,43%	19,79%	-11,40%	34,30%
Ranking	903/1177	655/1140	779/1068	219/1015	320/937
Quintil	4	3	4	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	1,80%	6,86%	2,70%	43,07%	81,27%
Categoría	2,58%	6,78%	8,03%	51,03%	101,36%
Ranking	699/1198	367/1198	878/1170	718/1049	533/938
Quintil	3	2	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,45%

Ranking: 950/1168

Quintil: 5

Volatilidad: 18,19%

Ranking: 396/1168

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670628228

Fecha de constitución: 10/08/2014

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR