M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD C DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -0,41%
• Ranking 885/1181
• Fecha 12/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 36,674538 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.693,44

Fecha: 12/12/2025

1 día: 1,11%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-0,41%	24,58%	16,18%	-11,30%	36,60%
Categoría	3,72%	28,44%	19,79%	-11,40%	34,30%
Ranking	885/1181	660/1145	784/1072	219/1019	322/940
Quintil	4	3	4	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	1,03%	3,01%	-1,63%	37,48%	75,32%
Categoría	-1,05%	4,03%	1,46%	53,24%	92,83%
Ranking	128/1212	718/1211	838/1180	814/1061	529/950
Quintil	1	3	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 864/1175

Quintil: 4

Volatilidad: 17,30%

Ranking: 299/1175

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670628228

Fecha de constitución: 10/08/2014

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR