Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND EUR A DIS
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-3,28%
- Ranking1722/2197
- Fecha10/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.
Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 8,553100 EUR
Patrimonio (miles de euros):48.538,42
Fecha: 10/10/2025
1 día: 0,39%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -3,28% | 1,83% | 2,57% | -14,49% | -0,88% |
| Categoría | 1,33% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,14% |
| Ranking | 1722/2197 | 1479/2154 | 1640/2103 | 1203/2036 | 940/1927 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,13% | 4,71% | -4,11% | -3,60% | -14,19% |
| Categoría | 0,97% | 3,66% | 3,15% | 14,11% | 2,28% |
| Ranking | 159/2216 | 478/2214 | 2018/2190 | 1827/2084 | 1594/1956 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,42%
Ranking: 2058/2188
Quintil: 5
Volatilidad: 11,00%
Ranking: 121/2188
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1670631107
Fecha de constitución: 17/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
