Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND EUR A DIS

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2024-0,63%
  • Ranking1875/2294
  • Fecha05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 8,629300 EUR

Patrimonio (miles de euros):43.851,69

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,63%2,57%-14,49%-0,88%-9,87%
Categoría5,14%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking1875/22941758/22471291/21791015/20601710/1877
Quintil54335

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,14%-0,20%3,33%-11,99%-21,64%
Categoría-0,34%2,43%10,16%-4,09%-5,97%
Ranking2069/23172044/23121839/22851658/21541540/1874
Quintil55545

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 1925/2289

Quintil: 5

Volatilidad: 8,05%

Ranking: 526/2289

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670631107

Fecha de constitución: 17/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR