M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND EUR A DIS

• % 2026 0,47%
• Ranking 1021/1366
• Fecha 27/08/2026

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia: 1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 8,386700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 50.203,65

Fecha: 27/08/2026

1 día: -0,05%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,47%	-5,60%	1,83%	2,57%
Categoría	3,75%	4,65%	6,44%	7,41%
Ranking	1021/1366	1254/1334	790/1295	1048/1253
Quintil	4	5	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,04%	1,48%	-0,11%	-2,90%
Categoría	-0,47%	1,38%	7,83%	20,31%
Ranking	993/1408	549/1401	1244/1356	1105/1239
Quintil	4	2	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,05%

Ranking: 1245/1357

Quintil: 5

Volatilidad: 6,02%

Ranking: 840/1357

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1670631107

Fecha de constitución: 17/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR