Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR A DIS
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-6,12%
- Ranking2444/2693
- Fecha19/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 14,088500 EUR
Patrimonio (miles de euros):270.007,63
Fecha: 19/08/2025
1 día: -0,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -6,12% | 18,98% | 6,59% | -4,82% | 17,53% |
| Categoría | 1,13% | 21,35% | 16,61% | -13,43% | 27,42% |
| Ranking | 2444/2693 | 1001/2578 | 2215/2496 | 182/2346 | 1761/2138 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,32% | -0,22% | 2,01% | 10,63% | 54,51% |
| Categoría | 1,67% | 2,98% | 8,72% | 28,97% | 74,12% |
| Ranking | 2384/2747 | 2228/2733 | 1911/2639 | 1813/2449 | 969/2030 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 1989/2648
Quintil: 4
Volatilidad: 14,34%
Ranking: 1177/2648
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1670710158
Fecha de constitución: 18/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
