M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR A DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 5,90%
• Ranking 420/2714
• Fecha 25/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 15,864000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 295.758,25

Fecha: 25/02/2026

1 día: 0,20%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	5,90%	-0,18%	18,98%	6,59%	-4,82%
Categoría	2,30%	7,15%	21,35%	16,60%	-13,43%
Ranking	420/2714	1974/2697	1010/2592	2226/2508	185/2354
Quintil	1	4	2	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	2,75%	10,73%	2,64%	27,79%	47,50%
Categoría	0,46%	3,48%	7,25%	47,60%	65,15%
Ranking	580/2709	204/2713	1627/2652	1602/2453	960/2110
Quintil	2	1	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,03%

Ranking: 1715/2716

Quintil: 4

Volatilidad: 13,94%

Ranking: 829/2716

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670710158

Fecha de constitución: 18/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR