M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR A DIS

  • % 20265,90%
  • Ranking420/2714
  • Fecha25/02/2026

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.

Referencia:MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 15,864000 EUR

Patrimonio (miles de euros):295.758,25

Fecha: 25/02/2026

1 día: 0,20%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo5,90%-0,18%18,98%6,59%
Categoría2,30%7,15%21,35%16,60%
Ranking420/27141974/26971010/25922226/2508
Quintil1425

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo2,75%10,73%2,64%27,79%
Categoría0,46%3,48%7,25%47,60%
Ranking580/2709204/27131627/26521602/2453
Quintil2144

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,03%

Ranking: 1715/2716

Quintil: 4

Volatilidad: 13,94%

Ranking: 829/2716

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670710158

Fecha de constitución: 18/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR