Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND EUR A-H DIS
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-3,40%
- Ranking811/928
- Fecha13/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.
Referencia:ICE BofA Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 7,748700 EUR
Patrimonio (miles de euros):163.817,84
Fecha: 13/10/2026
1 día: -0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -3,40% | -4,22% | -2,11% | 3,19% | -7,60% |
| Categoría | 1,31% | -1,42% | 7,43% | 6,98% | -8,10% |
| Ranking | 811/928 | 529/880 | 828/854 | 630/808 | 272/777 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -0,33% | -1,02% | -4,45% | -8,95% | -13,77% |
| Categoría | 0,33% | -0,87% | 1,86% | 11,26% | 6,99% |
| Ranking | 537/948 | 462/948 | 836/921 | 818/835 | 630/775 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,42%
Ranking: 829/920
Quintil: 5
Volatilidad: 2,93%
Ranking: 882/920
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1670722245
Fecha de constitución: 13/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
