M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND EUR A-H DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -3,60%
• Ranking 899/931
• Fecha 05/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofA Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 7,733200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 162.244,49

Fecha: 05/08/2026

1 día: -0,31%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-3,60%	-4,22%	-2,11%	3,19%	-7,60%
Categoría	1,80%	-1,42%	7,43%	6,97%	-8,10%
Ranking	899/931	535/888	836/862	634/812	272/781
Quintil	5	4	5	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-1,19%	-0,64%	-5,31%	-7,75%	-14,03%
Categoría	-0,53%	1,23%	2,62%	12,68%	8,22%
Ranking	782/951	814/949	906/916	814/832	622/758
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,43%

Ranking: 904/921

Quintil: 5

Volatilidad: 2,88%

Ranking: 790/921

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1670722245

Fecha de constitución: 13/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR