M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND EUR A-H DIS
- % 2025-2,45%
- Ranking390/795
- Fecha22/08/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.
Referencia:ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 8,170000 EUR
Patrimonio (miles de euros):202.714,30
Fecha: 22/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | -2,45% | -2,11% | 3,19% | -7,60% |
| Categoría | -2,11% | 7,68% | 7,06% | -8,02% |
| Ranking | 390/795 | 771/793 | 598/772 | 260/761 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 0,18% | -0,51% | -2,32% | -1,24% |
| Categoría | 0,99% | 1,37% | 2,04% | 7,12% |
| Ranking | 719/796 | 644/795 | 646/794 | 572/767 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,18%
Ranking: 649/794
Quintil: 5
Volatilidad: 4,49%
Ranking: 543/794
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1670722245
Fecha de constitución: 13/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
