Informe del fondo de inversión
AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND HIGHEST RATED INVESTMENT GRADE UCITS ETF DR EUR CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2025-0,15%
- Ranking235/299
- Fecha17/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es replicar la rentabilidad del índice FTSE Eurozone Highest-Rated Government Bond (el ‘Índice’) y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del subfondo y la rentabilidad del índice. El índice FTSE Eurozone Highest-Rated Government Bond es un índice representativo de los bonos gubernamentales emitidos por los países miembros de la eurozona con un vencimiento superior a un año y al menos dos calificaciones AAA o equivalentes otorgadas por las tres agencias de calificación: S&P, Moody's y Fitch.
Referencia:FTSE Eurozone Highest-Rated Government Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 204,420000 EUR
Patrimonio (miles de euros):178.371,60
Fecha: 17/11/2025
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,15% | -0,08% | 6,21% | -19,31% | -3,86% |
| Categoría | 1,15% | 1,62% | 5,75% | -13,35% | -2,60% |
| Ranking | 235/299 | 239/291 | 130/270 | 189/240 | 163/233 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,63% | 0,92% | -0,22% | 1,94% | -17,87% |
| Categoría | -0,36% | 0,74% | 1,39% | 6,00% | -8,17% |
| Ranking | 277/311 | 86/308 | 226/298 | 209/263 | 185/234 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 229/305
Quintil: 4
Volatilidad: 4,40%
Ranking: 76/305
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1681046691
Fecha de constitución: 27/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,07%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
