Informe del fondo de inversión
AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND HIGHEST RATED INVESTMENT GRADE UCITS ETF DR EUR CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20260,58%
- Ranking40/251
- Fecha26/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es replicar la rentabilidad del índice FTSE Eurozone Highest-Rated Government Bond (el ‘Índice’) y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del subfondo y la rentabilidad del índice. El índice FTSE Eurozone Highest-Rated Government Bond es un índice representativo de los bonos gubernamentales emitidos por los países miembros de la eurozona con un vencimiento superior a un año y al menos dos calificaciones AAA o equivalentes otorgadas por las tres agencias de calificación: S&P, Moody's y Fitch.
Referencia:FTSE Eurozone Highest-Rated Government Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 204,340000 EUR
Patrimonio (miles de euros):110.087,52
Fecha: 26/05/2026
1 día: -0,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,58% | -0,76% | -0,08% | 6,21% | -19,31% |
| Categoría | 0,06% | 0,61% | 1,27% | 6,67% | -16,28% |
| Ranking | 40/251 | 166/240 | 178/230 | 131/216 | 160/211 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,47% | -1,37% | -0,12% | 5,50% | -14,57% |
| Categoría | 0,42% | -1,63% | 0,31% | 7,98% | -9,23% |
| Ranking | 149/252 | 70/246 | 150/240 | 150/220 | 148/212 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,11%
Ranking: 159/240
Quintil: 4
Volatilidad: 3,46%
Ranking: 167/240
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1681046691
Fecha de constitución: 27/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,07%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
