Informe del fondo de inversión

AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EURO INVESTMENT GRADE UCITS ETF DR EUR CAP

Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2025-0,04%
  • Ranking180/317
  • Fecha14/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es seguir la rentabilidad del FTSE MTS Highest-Rated Eurozone Government Bond y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subdondo y la rentabilidad del índice. Es un índice de bonos representativo de bonos del Estado emitidos por países miembros de la eurozona con un vencimiento superior a un año y de al menos dos calificaciones iguales a AAA o equivalentes con las tres agencias de calificación S&P, Moody's y Fitch.

Referencia:FTSE MTS Highest-Rated Eurozone Government Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 204,640000 EUR

Patrimonio (miles de euros):363.087,84

Fecha: 14/04/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,04%-0,08%6,21%-19,31%-3,86%
Categoría0,30%1,65%5,69%-13,36%-2,61%
Ranking180/317252/304138/282200/251164/245
Quintil35344

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo2,45%1,15%2,05%-6,80%-15,69%
Categoría1,75%1,08%3,04%-1,62%-5,23%
Ranking33/320116/317228/304193/256206/244
Quintil12445

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,01%

Ranking: 252/315

Quintil: 4

Volatilidad: 4,78%

Ranking: 145/315

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1681046691

Fecha de constitución: 27/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,07%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD