Informe del fondo de inversión
AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EURO INVESTMENT GRADE UCITS ETF DR EUR CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20240,05%
- Ranking260/311
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Fondo es seguir la rentabilidad del FTSE MTS Highest-Rated Eurozone Government Bond y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subdondo y la rentabilidad del índice. Es un índice de bonos representativo de bonos del Estado emitidos por países miembros de la eurozona con un vencimiento superior a un año y de al menos dos calificaciones iguales a AAA o equivalentes con las tres agencias de calificación S&P, Moody's y Fitch.
Referencia:FTSE MTS Highest-Rated Eurozone Government Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 204,980000 EUR
Patrimonio (miles de euros):257.507,16
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
Fondo | 0,05% | 6,21% | -19,31% | -3,86% | 3,83% |
Categoría | 1,40% | 5,70% | -13,37% | -2,61% | 3,47% |
Ranking | 260/311 | 139/291 | 209/260 | 173/254 | 122/245 |
Quintil | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
Fondo | 0,23% | 0,07% | 4,48% | -15,68% | -15,44% |
Categoría | 0,03% | 0,46% | 4,89% | -8,21% | -7,01% |
Ranking | 89/325 | 276/320 | 191/306 | 211/261 | 199/243 |
Quintil | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,50%
Ranking: 160/314
Quintil: 3
Volatilidad: 5,83%
Ranking: 96/314
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1681046691
Fecha de constitución: 27/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,07%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD