Informe del fondo de inversión

AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EURO INVESTMENT GRADE UCITS ETF DR EUR CAP

Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20240,05%
  • Ranking260/311
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es seguir la rentabilidad del FTSE MTS Highest-Rated Eurozone Government Bond y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subdondo y la rentabilidad del índice. Es un índice de bonos representativo de bonos del Estado emitidos por países miembros de la eurozona con un vencimiento superior a un año y de al menos dos calificaciones iguales a AAA o equivalentes con las tres agencias de calificación S&P, Moody's y Fitch.

Referencia:FTSE MTS Highest-Rated Eurozone Government Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 204,980000 EUR

Patrimonio (miles de euros):257.507,16

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,15%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,05%6,21%-19,31%-3,86%3,83%
Categoría1,40%5,70%-13,37%-2,61%3,47%
Ranking260/311139/291209/260173/254122/245
Quintil53543

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,23%0,07%4,48%-15,68%-15,44%
Categoría0,03%0,46%4,89%-8,21%-7,01%
Ranking89/325276/320191/306211/261199/243
Quintil25455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 160/314

Quintil: 3

Volatilidad: 5,83%

Ranking: 96/314

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1681046691

Fecha de constitución: 27/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,07%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD