AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EURO INVESTMENT GRADE UCITS ETF DR EUR CAP

Gestora: AMUNDI ASSET MANAGEMENT CREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 -0,41%
• Ranking 238/303
• Fecha 31/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es seguir la rentabilidad del FTSE MTS Highest-Rated Eurozone Government Bond y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subdondo y la rentabilidad del índice. Es un índice de bonos representativo de bonos del Estado emitidos por países miembros de la eurozona con un vencimiento superior a un año y de al menos dos calificaciones iguales a AAA o equivalentes con las tres agencias de calificación S&P, Moody's y Fitch.

Referencia: FTSE MTS Highest-Rated Eurozone Government Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 203,890000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 237.992,81

Fecha: 31/07/2025

1 día: 0,12%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,41%	-0,08%	6,21%	-19,31%	-3,86%
Categoría	0,58%	1,64%	5,69%	-13,33%	-2,59%
Ranking	238/303	241/293	130/272	190/241	165/235
Quintil	4	5	3	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,56%	-0,93%	0,42%	-6,74%	-17,34%
Categoría	-0,36%	-0,26%	1,97%	-0,23%	-7,45%
Ranking	273/313	268/307	232/296	199/252	185/231
Quintil	5	5	4	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,04%

Ranking: 246/311

Quintil: 4

Volatilidad: 4,56%

Ranking: 87/310

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1681046691

Fecha de constitución: 27/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,07%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD