Informe del fondo de inversión

AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EURO INVESTMENT GRADE UCITS ETF DR EUR CAP

Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2024-0,68%
  • Ranking258/305
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es seguir la rentabilidad del FTSE MTS Highest-Rated Eurozone Government Bond y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subdondo y la rentabilidad del índice. Es un índice de bonos representativo de bonos del Estado emitidos por países miembros de la eurozona con un vencimiento superior a un año y de al menos dos calificaciones iguales a AAA o equivalentes con las tres agencias de calificación S&P, Moody's y Fitch.

Referencia:FTSE MTS Highest-Rated Eurozone Government Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 203,480000 EUR

Patrimonio (miles de euros):259.691,85

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,26%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,68%6,21%-19,31%-3,86%3,83%
Categoría1,08%5,70%-13,34%-2,60%3,45%
Ranking258/305134/282204/251168/245118/237
Quintil53543

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-1,18%0,53%6,09%-14,73%-16,26%
Categoría-0,62%1,06%6,30%-7,36%-7,80%
Ranking259/314277/314167/300207/253196/236
Quintil55355

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 164/302

Quintil: 3

Volatilidad: 5,57%

Ranking: 95/302

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1681046691

Fecha de constitución: 27/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,07%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD