AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EURO INVESTMENT GRADE UCITS ETF DR EUR CAP
- % 2025-0,35%
- Ranking239/303
- Fecha01/08/2025
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Fondo es seguir la rentabilidad del FTSE MTS Highest-Rated Eurozone Government Bond y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subdondo y la rentabilidad del índice. Es un índice de bonos representativo de bonos del Estado emitidos por países miembros de la eurozona con un vencimiento superior a un año y de al menos dos calificaciones iguales a AAA o equivalentes con las tres agencias de calificación S&P, Moody's y Fitch.
Referencia:FTSE MTS Highest-Rated Eurozone Government Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 204,000000 EUR
Patrimonio (miles de euros):238.122,38
Fecha: 01/08/2025
1 día: 0,06%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,35% | -0,08% | 6,21% | -19,31% |
| Categoría | 0,64% | 1,64% | 5,69% | -13,33% |
| Ranking | 239/303 | 241/293 | 130/272 | 190/241 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,50% | -0,87% | 0,07% | -7,04% |
| Categoría | -0,30% | -0,20% | 1,81% | -0,57% |
| Ranking | 274/313 | 270/307 | 234/296 | 197/252 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 246/311
Quintil: 4
Volatilidad: 4,56%
Ranking: 87/310
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1681046691
Fecha de constitución: 27/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,07%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
