AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND HIGHEST RATED INVESTMENT GRADE UCITS ETF DR EUR CAP
- % 2026-0,28%
- Ranking55/314
- Fecha31/03/2026
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del subfondo es replicar la rentabilidad del índice FTSE Eurozone Highest-Rated Government Bond (el ‘Índice’) y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del subfondo y la rentabilidad del índice. El índice FTSE Eurozone Highest-Rated Government Bond es un índice representativo de los bonos gubernamentales emitidos por los países miembros de la eurozona con un vencimiento superior a un año y al menos dos calificaciones AAA o equivalentes otorgadas por las tres agencias de calificación: S&P, Moody's y Fitch.
Referencia:FTSE Eurozone Highest-Rated Government Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 202,600000 EUR
Patrimonio (miles de euros):109.113,51
Fecha: 31/03/2026
1 día: 0,20%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,28% | -0,76% | -0,08% | 6,21% |
| Categoría | -0,85% | 0,91% | 1,57% | 5,94% |
| Ranking | 55/314 | 227/298 | 235/287 | 130/265 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -2,47% | -0,28% | 0,43% | 2,83% |
| Categoría | -2,35% | -0,85% | 0,78% | 5,72% |
| Ranking | 132/307 | 55/314 | 195/299 | 193/265 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 199/303
Quintil: 4
Volatilidad: 4,06%
Ranking: 134/303
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1681046691
Fecha de constitución: 27/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,07%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
