Informe del fondo de inversión
DNCA INVEST - ALPHA BONDS A EUR
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20261,05%
- Ranking28/94
- Fecha19/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca proporcionar, a lo largo del período de inversión recomendado de más de 3 años, un rendimiento superior, neto de cualquier comisión, al índice. Este objetivo de rendimiento se busca asociándolo a una volatilidad anual inferior al 5% en condiciones normales de mercado. El proceso de inversión se compone de la combinación de estrategias que incluyen: una estrategia direccional long/short que apunta a optimizar el rendimiento de la cartera en función de la tasa de interés y las expectativas de inflación, una estrategia de curva de tasa de interés que apunta a explotar las variaciones de los diferenciales entre las tasas a largo plazo y las tasas a corto plazo, una estrategia de arbitraje dirigida a buscar el valor relativo en varias clases de activos de bonos y una estrategia de crédito basada en el uso de bonos emitidos por el sector privado.
Referencia:€STER +1,40%
Última valoración
Valor liquidativo: 131,020000 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.391.927,08
Fecha: 19/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | |||||
| Fondo | 1,05% | 4,89% | 3,83% | 4,96% | 5,99% |
| Categoría | 0,77% | 4,27% | 4,92% | 5,02% | 0,04% |
| Ranking | 28/94 | 25/90 | 62/82 | 28/75 | 5/74 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | |||||
| Fondo | 1,07% | 0,99% | 4,53% | 14,40% | 27,96% |
| Categoría | 0,68% | 0,90% | 3,68% | 14,27% | 18,89% |
| Ranking | 13/96 | 49/94 | 18/90 | 22/75 | 9/74 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 29/90
Quintil: 2
Volatilidad: 1,29%
Ranking: 66/90
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1694789451
Fecha de constitución: 14/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y EONIA + 250 p.b.)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 EUR
