Informe del fondo de inversión
DNCA INVEST - ALPHA BONDS A EUR
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20243,72%
- Ranking63/87
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca proporcionar, a lo largo del período de inversión recomendado de más de 3 años, un rendimiento superior, neto de cualquier comisión, al índice EONIA + 2,5%. Este objetivo de rendimiento se busca asociándolo a una volatilidad anual inferior al 5% en condiciones normales de mercado. El proceso de inversión se compone de la combinación de estrategias que incluyen: una estrategia direccional long/short que apunta a optimizar el rendimiento de la cartera en función de la tasa de interés y las expectativas de inflación, una estrategia de curva de tasa de interés que apunta a explotar las variaciones de los diferenciales entre las tasas a largo plazo y las tasas a corto plazo, una estrategia de arbitraje dirigida a buscar el valor relativo en varias clases de activos de bonos y una estrategia de crédito basada en el uso de bonos emitidos por el sector privado. El Subfondo invertirá al menos el 75% de sus activos en la OCDE.
Referencia:EONIA + 250 p.b.
Última valoración
Valor liquidativo: 123,480000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.282.763,62
Fecha: 21/11/2024
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | |||||
| Fondo | 3,72% | 4,96% | 5,99% | 4,47% | -0,51% |
| Categoría | 4,71% | 4,98% | 0,02% | 3,20% | 0,95% |
| Ranking | 63/87 | 28/84 | 5/83 | 24/81 | 55/82 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | |||||
| Fondo | -0,18% | 0,54% | 4,31% | 16,58% | 21,20% |
| Categoría | 0,12% | 1,11% | 6,08% | 10,02% | 15,27% |
| Ranking | 70/87 | 63/87 | 69/85 | 9/85 | 25/83 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 59/85
Quintil: 4
Volatilidad: 1,76%
Ranking: 50/85
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1694789451
Fecha de constitución: 14/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y EONIA + 250 p.b.)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 EUR
