DNCA INVEST - ALPHA BONDS A EUR

  • % 20243,28%
  • Ranking68/87
  • Fecha04/11/2024

Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE

Categoría VDOS:ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El Subfondo busca proporcionar, a lo largo del período de inversión recomendado de más de 3 años, un rendimiento superior, neto de cualquier comisión, al índice EONIA + 2,5%. Este objetivo de rendimiento se busca asociándolo a una volatilidad anual inferior al 5% en condiciones normales de mercado. El proceso de inversión se compone de la combinación de estrategias que incluyen: una estrategia direccional long/short que apunta a optimizar el rendimiento de la cartera en función de la tasa de interés y las expectativas de inflación, una estrategia de curva de tasa de interés que apunta a explotar las variaciones de los diferenciales entre las tasas a largo plazo y las tasas a corto plazo, una estrategia de arbitraje dirigida a buscar el valor relativo en varias clases de activos de bonos y una estrategia de crédito basada en el uso de bonos emitidos por el sector privado. El Subfondo invertirá al menos el 75% de sus activos en la OCDE.

Referencia:EONIA + 250 p.b.

Última valoración

Valor liquidativo: 122,950000 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.190.707,21

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,16%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
Fondo3,28%4,96%5,99%4,47%
Categoría4,04%4,98%0,02%3,20%
Ranking68/8728/845/8324/81
Quintil4212

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
Fondo-1,01%0,28%3,97%16,49%
Categoría-0,53%0,73%5,73%9,64%
Ranking85/8779/8776/857/85
Quintil5551

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 63/85

Quintil: 4

Volatilidad: 1,76%

Ranking: 50/85

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1694789451

Fecha de constitución: 14/12/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y EONIA + 250 p.b.)

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 EUR