DNCA INVEST - ALPHA BONDS A EUR
- % 20261,80%
- Ranking51/122
- Fecha12/10/2026
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo busca proporcionar, a lo largo del período de inversión recomendado de más de 3 años, un rendimiento superior, neto de cualquier comisión, al índice. Este objetivo de rendimiento se busca asociándolo a una volatilidad anual inferior al 5% en condiciones normales de mercado. El proceso de inversión se compone de la combinación de estrategias que incluyen: una estrategia direccional long/short que apunta a optimizar el rendimiento de la cartera en función de la tasa de interés y las expectativas de inflación, una estrategia de curva de tasa de interés que apunta a explotar las variaciones de los diferenciales entre las tasas a largo plazo y las tasas a corto plazo, una estrategia de arbitraje dirigida a buscar el valor relativo en varias clases de activos de bonos y una estrategia de crédito basada en el uso de bonos emitidos por el sector privado.
Referencia:€STER +1,40%
Última valoración
Valor liquidativo: 132,000000 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.112.976,00
Fecha: 12/10/2026
1 día: 0,05%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | ||||
| Fondo | 1,80% | 4,89% | 3,83% | 4,96% |
| Categoría | 2,07% | 4,05% | 5,60% | 5,43% |
| Ranking | 51/122 | 34/117 | 84/104 | 41/95 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | ||||
| Fondo | 0,66% | 0,40% | 2,23% | 12,81% |
| Categoría | 0,83% | 0,59% | 2,61% | 14,80% |
| Ranking | 47/124 | 52/124 | 58/122 | 44/97 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 80/122
Quintil: 4
Volatilidad: 2,68%
Ranking: 74/122
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1694789451
Fecha de constitución: 14/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y EONIA + 250 p.b.)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 EUR
