Informe del fondo de inversión
SIGMA INVESTMENT HOUSE FCP-MULTIPERFIL EQUILIBRADO A EUR CAP
Gestora:ANDBANK ASSET MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2025-1,27%
- Ranking146/420
- Fecha14/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Sub-Fondo es obtener una combinación de rentas y apreciación de capital a largo plazo, con una volatilidad anualizada máxima, en condiciones normales de mercado, del 10%. El Sub-Fondo invertirá esencialmente en una cartera de OICVM y OIC que tengan exposición a un rango de clases de activo, no limitado a, títulos de renta variable, valores de deuda (incluyendo bonos de grado especulativo), bonos convertibles, divisas e instrumentos del mercado monetario. Algunos de ellos implementarán estrategias de inversión alternativas y/o invertirán en instrumentos financieros derivados para conseguir su objetivo de inversión. Los emisores de las inversiones subyacentes pueden estar basados en cualquier país, incluyendo mercados emergentes. La exposición a renta variable variará entre el 10% y 35%, mientras que el resto de la cartera estará expuesta a otras clases de activos, también mediante una combinación de fondos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,523280 EUR
Patrimonio (miles de euros):124.177,08
Fecha: 14/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,27% | 4,14% | 5,64% | -8,16% | 3,21% |
| Categoría | -1,97% | 4,48% | 6,53% | -9,64% | 3,35% |
| Ranking | 146/420 | 283/411 | 209/404 | 114/391 | 207/381 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,78% | -1,09% | 1,39% | 3,28% | 11,93% |
| Categoría | -1,67% | -1,84% | 1,80% | 2,84% | 8,92% |
| Ranking | 227/421 | 144/420 | 237/410 | 150/390 | 100/330 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 292/413
Quintil: 4
Volatilidad: 2,70%
Ranking: 365/412
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1697016878
Fecha de constitución: 19/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,32%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
