Informe del fondo de inversión

SIGMA INVESTMENT HOUSE FCP-MULTIPERFIL EQUILIBRADO A EUR CAP

Gestora:ANDBANK ASSET MANAGEMENTANDBANK

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20251,81%
  • Ranking100/422
  • Fecha05/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Sub-Fondo es obtener una combinación de rentas y apreciación de capital a largo plazo, con una volatilidad anualizada máxima, en condiciones normales de mercado, del 10%. El Sub-Fondo invertirá esencialmente en una cartera de OICVM y OIC que tengan exposición a un rango de clases de activo, no limitado a, títulos de renta variable, valores de deuda (incluyendo bonos de grado especulativo), bonos convertibles, divisas e instrumentos del mercado monetario. Algunos de ellos implementarán estrategias de inversión alternativas y/o invertirán en instrumentos financieros derivados para conseguir su objetivo de inversión. Los emisores de las inversiones subyacentes pueden estar basados en cualquier país, incluyendo mercados emergentes. La exposición a renta variable variará entre el 10% y 35%, mientras que el resto de la cartera estará expuesta a otras clases de activos, también mediante una combinación de fondos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,851110 EUR

Patrimonio (miles de euros):127.476,72

Fecha: 05/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo1,81%4,14%5,64%-8,16%3,21%
Categoría0,61%4,48%6,53%-9,65%3,35%
Ranking100/422291/418209/405113/392210/382
Quintil24323

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo1,08%0,78%3,84%9,29%10,08%
Categoría0,87%0,39%3,64%7,97%8,41%
Ranking144/426221/423241/416160/394132/332
Quintil23332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 240/417

Quintil: 3

Volatilidad: 2,71%

Ranking: 357/417

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1697016878

Fecha de constitución: 19/03/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,32%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:0,00 EUR