SIGMA INVESTMENT HOUSE FCP-MULTIPERFIL EQUILIBRADO A EUR CAP

  • % 20244,24%
  • Ranking271/426
  • Fecha12/11/2024

Gestora:ANDBANK ASSET MANAGEMENTANDBANK

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo del Sub-Fondo es obtener una combinación de rentas y apreciación de capital a largo plazo, con una volatilidad anualizada máxima, en condiciones normales de mercado, del 10%. El Sub-Fondo invertirá esencialmente en una cartera de OICVM y OIC que tengan exposición a un rango de clases de activo, no limitado a, títulos de renta variable, valores de deuda (incluyendo bonos de grado especulativo), bonos convertibles, divisas e instrumentos del mercado monetario. Algunos de ellos implementarán estrategias de inversión alternativas y/o invertirán en instrumentos financieros derivados para conseguir su objetivo de inversión. Los emisores de las inversiones subyacentes pueden estar basados en cualquier país, incluyendo mercados emergentes. La exposición a renta variable variará entre el 10% y 35%, mientras que el resto de la cartera estará expuesta a otras clases de activos, también mediante una combinación de fondos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,669650 EUR

Patrimonio (miles de euros):133.914,24

Fecha: 12/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo4,24%5,64%-8,16%3,21%
Categoría4,20%6,53%-9,65%3,36%
Ranking271/426207/419116/399204/385
Quintil4323

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo0,20%1,78%7,74%0,63%
Categoría0,07%1,29%8,59%0,07%
Ranking245/428248/428311/426172/386
Quintil3343

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,65%

Ranking: 307/427

Quintil: 4

Volatilidad: 3,25%

Ranking: 340/427

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1697016878

Fecha de constitución: 19/03/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,32%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:0,00 EUR