Informe del fondo de inversión
PREMIUM FUNDS SICAV-GENERALI FIDELITY WORLD FUND 1X EUR
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202613,78%
- Ranking550/2737
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo generar un crecimiento del capital a largo plazo a partir de una cartera diversificada y activamente gestionada de valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable, incluidos instrumentos financieros derivados, invertidos en las economías, sectores e industrias del mundo con una tolerancia al riesgo media-alta. El Subfondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo esencialmente en una cartera diversificada de valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de empresas de todo el mundo.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 249,826847 EUR
Patrimonio (miles de euros):134.193,24
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 13,78% | 10,46% | 21,08% | 17,80% | -14,74% |
| Categoría | 11,72% | 7,16% | 21,35% | 16,62% | -13,45% |
| Ranking | 550/2737 | 461/2690 | 797/2581 | 811/2497 | 1035/2348 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,42% | 11,30% | 25,68% | 62,22% | 66,52% |
| Categoría | 4,55% | 11,01% | 20,67% | 55,79% | 60,60% |
| Ranking | 950/2745 | 758/2742 | 337/2729 | 417/2496 | 406/2235 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,01%
Ranking: 421/2774
Quintil: 1
Volatilidad: 11,51%
Ranking: 1540/2774
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1718711408
Fecha de constitución: 17/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
