PREMIUM FUNDS SICAV-GENERALI FIDELITY WORLD FUND 1X EUR

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 13,51%
• Ranking 586/2750
• Fecha 30/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo generar un crecimiento del capital a largo plazo a partir de una cartera diversificada y activamente gestionada de valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable, incluidos instrumentos financieros derivados, invertidos en las economías, sectores e industrias del mundo con una tolerancia al riesgo media-alta. El Subfondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo esencialmente en una cartera diversificada de valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de empresas de todo el mundo.

Referencia: MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 249,242584 EUR

Patrimonio (miles de euros): 133.973,41

Fecha: 30/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	13,51%	10,46%	21,08%	17,80%	-14,74%
Categoría	11,36%	7,16%	21,34%	16,62%	-13,45%
Ranking	586/2750	461/2707	798/2597	814/2512	1045/2361
Quintil	2	1	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,94%	14,73%	27,54%	58,63%	67,56%
Categoría	1,70%	13,66%	22,28%	52,59%	60,94%
Ranking	808/2759	648/2755	331/2740	420/2507	371/2236
Quintil	2	2	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,01%

Ranking: 418/2791

Quintil: 1

Volatilidad: 11,51%

Ranking: 1544/2791

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1718711408

Fecha de constitución: 17/01/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 EUR