PREMIUM FUNDS SICAV-GENERALI FIDELITY WORLD FUND 1X EUR

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -0,61%
• Ranking 990/2733
• Fecha 18/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo generar un crecimiento del capital a largo plazo a partir de una cartera diversificada y activamente gestionada de valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable, incluidos instrumentos financieros derivados, invertidos en las economías, sectores e industrias del mundo con una tolerancia al riesgo media-alta. El Subfondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo esencialmente en una cartera diversificada de valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de empresas de todo el mundo.

Referencia: MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 218,234783 EUR

Patrimonio (miles de euros): 114.861,98

Fecha: 18/03/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-0,61%	10,46%	21,08%	17,80%	-14,74%
Categoría	-1,78%	7,14%	21,35%	16,64%	-13,47%
Ranking	990/2733	438/2717	794/2612	811/2528	1029/2369
Quintil	2	1	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-0,69%	-0,36%	13,88%	54,72%	53,92%
Categoría	-4,07%	-1,42%	8,93%	46,64%	53,37%
Ranking	137/2736	1105/2732	329/2682	335/2479	531/2150
Quintil	1	3	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,81%

Ranking: 715/2742

Quintil: 2

Volatilidad: 13,88%

Ranking: 823/2741

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1718711408

Fecha de constitución: 17/01/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 EUR