PREMIUM FUNDS SICAV-GENERALI FIDELITY WORLD FUND 1X EUR
- % 202613,51%
- Ranking586/2750
- Fecha30/06/2026
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo generar un crecimiento del capital a largo plazo a partir de una cartera diversificada y activamente gestionada de valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable, incluidos instrumentos financieros derivados, invertidos en las economías, sectores e industrias del mundo con una tolerancia al riesgo media-alta. El Subfondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo esencialmente en una cartera diversificada de valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de empresas de todo el mundo.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 249,242584 EUR
Patrimonio (miles de euros):133.973,41
Fecha: 30/06/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 13,51% | 10,46% | 21,08% | 17,80% |
| Categoría | 11,36% | 7,16% | 21,34% | 16,62% |
| Ranking | 586/2750 | 461/2707 | 798/2597 | 814/2512 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,94% | 14,73% | 27,54% | 58,63% |
| Categoría | 1,70% | 13,66% | 22,28% | 52,59% |
| Ranking | 808/2759 | 648/2755 | 331/2740 | 420/2507 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,01%
Ranking: 418/2791
Quintil: 1
Volatilidad: 11,51%
Ranking: 1544/2791
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1718711408
Fecha de constitución: 17/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
