PREMIUM FUNDS SICAV-GENERALI FIDELITY WORLD FUND 1X EUR
- % 202617,04%
- Ranking781/3340
- Fecha02/10/2026
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo generar un crecimiento del capital a largo plazo a partir de una cartera diversificada y activamente gestionada de valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable, incluidos instrumentos financieros derivados, invertidos en las economías, sectores e industrias del mundo con una tolerancia al riesgo media-alta. El Subfondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo esencialmente en una cartera diversificada de valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de empresas de todo el mundo.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 256,990646 EUR
Patrimonio (miles de euros):129.629,23
Fecha: 02/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 17,04% | 10,46% | 21,08% | 17,80% |
| Categoría | 15,22% | 7,13% | 21,33% | 16,52% |
| Ranking | 781/3340 | 524/3116 | 887/2869 | 905/2701 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,28% | 2,66% | 19,79% | 69,64% |
| Categoría | 1,77% | 3,24% | 17,92% | 61,36% |
| Ranking | 1554/3467 | 1699/3441 | 725/3299 | 399/2822 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,52%
Ranking: 750/3301
Quintil: 2
Volatilidad: 11,36%
Ranking: 2084/3300
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1718711408
Fecha de constitución: 17/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
